晴時多雲

基金名稱:第一金全球大趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 31.77 0.18 32.75 24.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 31.7700
21/05/05 31.5900
21/05/04 31.5900
21/05/03 32.0000
21/04/29 32.3700
21/04/28 32.3500
21/04/27 32.3400
21/04/26 32.4400
21/04/23 32.4800
21/04/22 32.1100
日期 淨值
21/04/21 32.2100
21/04/20 31.9100
21/04/19 32.3800
21/04/16 32.7500
21/04/15 32.7300
21/04/14 32.3900
21/04/13 32.5500
21/04/12 32.3400
21/04/09 32.4600
21/04/08 32.3000
日期 淨值
21/04/07 31.9400
21/04/06 32.0300
21/04/01 31.6800
21/03/31 31.1900
21/03/30 31.0200
21/03/29 31.1600
21/03/26 31.3500
21/03/25 30.9000
21/03/24 30.8700
21/03/23 31.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.62 1.89 8.38 0.62 1.89 -0.81

基本資料

成立日期 2008/09/05 基金代碼 ACNC34
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉菀婷
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網