晴時多雲

基金名稱:第一金全球大趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 30.38 -0.22 36.18 29.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 30.3800
22/05/23 30.6000
22/05/20 30.0900
22/05/19 30.1300
22/05/18 30.1800
22/05/17 31.0600
22/05/16 30.4900
22/05/13 30.5500
22/05/12 29.8400
22/05/11 29.8800
日期 淨值
22/05/10 30.0800
22/05/09 30.0000
22/05/06 31.0100
22/05/05 31.0600
22/05/04 32.0200
22/05/03 31.3700
22/04/29 31.2400
22/04/28 32.0000
22/04/27 31.2500
22/04/26 31.0700
日期 淨值
22/04/25 31.9200
22/04/22 31.8600
22/04/21 32.6400
22/04/20 33.0500
22/04/19 32.9600
22/04/18 32.5200
22/04/14 32.3500
22/04/13 32.7400
22/04/12 32.4500
22/04/11 32.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.43 -5.41 -8.47 -9.05 -5.41 -8.47 -4.65

基本資料

成立日期 2008/09/05 基金代碼 ACNC34
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網