基金名稱:第一金全球大趨勢基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 52.74 | 0.56 | 53.42 | 41.3 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 52.7400 |
25/02/12 | 52.1800 |
25/02/11 | 52.3900 |
25/02/10 | 52.6400 |
25/02/07 | 52.0300 |
25/02/06 | 52.4200 |
25/02/05 | 52.3900 |
25/02/04 | 52.2600 |
25/02/03 | 51.7300 |
25/01/24 | 53.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 53.4200 |
25/01/22 | 53.1600 |
25/01/21 | 52.5600 |
25/01/17 | 52.2100 |
25/01/16 | 51.6800 |
25/01/15 | 51.8500 |
25/01/14 | 50.6600 |
25/01/13 | 50.8200 |
25/01/10 | 50.8300 |
25/01/08 | 51.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 51.2200 |
25/01/06 | 52.0800 |
25/01/03 | 51.5800 |
25/01/02 | 50.6900 |
24/12/31 | 50.4800 |
24/12/30 | 50.7400 |
24/12/27 | 51.3300 |
24/12/26 | 51.8000 |
24/12/24 | 51.7400 |
24/12/23 | 51.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.78 | 3.67 | 8.56 | 13.75 | 3.67 | 8.56 | 3.78 |
基本資料
成立日期 | 2008/09/05 | 基金代碼 | ACNC34 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.52億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」