晴時多雲

基金名稱:第一金全球大趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 34.52 0.19 34.7 27.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 34.5200
21/10/14 34.3300
21/10/13 33.8600
21/10/12 33.5300
21/10/08 33.5400
21/10/07 33.5400
21/10/06 33.2500
21/10/05 33.1300
21/10/04 32.7400
21/10/01 33.2800
日期 淨值
21/09/30 33.1100
21/09/29 33.1800
21/09/28 33.1800
21/09/27 33.9900
21/09/24 34.2600
21/09/23 34.3800
21/09/22 34.0000
21/09/17 34.1500
21/09/16 34.4800
21/09/15 34.4400
日期 淨值
21/09/14 34.4100
21/09/13 34.3800
21/09/10 34.4000
21/09/09 34.6400
21/09/08 34.6900
21/09/07 34.7000
21/09/03 34.6900
21/09/02 34.6600
21/09/01 34.6400
21/08/31 34.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.86 1.47 4.45 8.06 1.47 4.45 0.23

基本資料

成立日期 2008/09/05 基金代碼 ACNC34
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網