晴時多雲

基金名稱:第一金全球大趨勢基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 52.74 0.56 53.42 41.3

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 52.7400
25/02/12 52.1800
25/02/11 52.3900
25/02/10 52.6400
25/02/07 52.0300
25/02/06 52.4200
25/02/05 52.3900
25/02/04 52.2600
25/02/03 51.7300
25/01/24 53.0500
日期 淨值
25/01/23 53.4200
25/01/22 53.1600
25/01/21 52.5600
25/01/17 52.2100
25/01/16 51.6800
25/01/15 51.8500
25/01/14 50.6600
25/01/13 50.8200
25/01/10 50.8300
25/01/08 51.4600
日期 淨值
25/01/07 51.2200
25/01/06 52.0800
25/01/03 51.5800
25/01/02 50.6900
24/12/31 50.4800
24/12/30 50.7400
24/12/27 51.3300
24/12/26 51.8000
24/12/24 51.7400
24/12/23 51.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 3.67 8.56 13.75 3.67 8.56 3.78

基本資料

成立日期 2008/09/05 基金代碼 ACNC34
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 7.52億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.85 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網