晴時多雲

基金名稱:第一金中概平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 40.72 -0.17 41.93 32.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 40.7200
21/10/15 40.8900
21/10/14 40.5300
21/10/13 40.4800
21/10/12 40.6700
21/10/08 41.0000
21/10/07 41.0100
21/10/06 40.5900
21/10/05 40.5700
21/10/04 40.4800
日期 淨值
21/10/01 40.5200
21/09/30 40.9700
21/09/29 40.9000
21/09/28 41.2400
21/09/27 41.4000
21/09/24 41.4300
21/09/23 41.2500
21/09/22 40.9200
21/09/17 41.2800
21/09/16 41.2300
日期 淨值
21/09/15 41.2500
21/09/14 41.2400
21/09/13 41.2000
21/09/10 41.1300
21/09/09 40.9600
21/09/08 40.9800
21/09/07 41.2100
21/09/06 41.3100
21/09/03 41.3600
21/09/02 41.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 -1.44 0.25 4.92 -1.44 0.25 -1.36

基本資料

成立日期 2004/03/05 基金代碼 ACNC23
投信公司 第一金投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林浩詳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網