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基金名稱：第一金中概平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 38.25 | -0.54 | 40.75 | 29.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 38.2500 |
| 21/05/14 | 38.7900 |
| 21/05/13 | 38.4300 |
| 21/05/12 | 38.6800 |
| 21/05/11 | 39.5700 |
| 21/05/10 | 40.1800 |
| 21/05/07 | 40.1000 |
| 21/05/06 | 39.7800 |
| 21/05/05 | 39.6200 |
| 21/05/04 | 39.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 40.1500 |
| 21/04/29 | 40.5500 |
| 21/04/28 | 40.5700 |
| 21/04/27 | 40.6600 |
| 21/04/26 | 40.7000 |
| 21/04/23 | 40.5600 |
| 21/04/22 | 40.4800 |
| 21/04/21 | 40.5500 |
| 21/04/20 | 40.7500 |
| 21/04/19 | 40.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 40.3900 |
| 21/04/15 | 40.2000 |
| 21/04/14 | 39.9900 |
| 21/04/13 | 40.0300 |
| 21/04/12 | 40.0000 |
| 21/04/09 | 40.1500 |
| 21/04/08 | 40.1400 |
| 21/04/07 | 40.1200 |
| 21/04/06 | 40.0200 |
| 21/04/01 | 39.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.33 | -3.80 | -0.16 | 8.14 | -3.80 | -0.16 | -5.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/03/05 | 基金代碼 | ACNC23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.75億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林浩詳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」