晴時多雲

基金名稱:第一金中概平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/23 36.88 -0.04 41.93 35.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/23 36.8800
22/05/20 36.9200
22/05/19 36.8300
22/05/18 37.0600
22/05/17 36.6500
22/05/16 36.4800
22/05/13 36.3000
22/05/12 35.9700
22/05/11 36.6500
22/05/10 36.7600
日期 淨值
22/05/09 36.6600
22/05/06 37.4300
22/05/05 37.9000
22/05/04 37.9100
22/05/03 38.1400
22/04/29 38.3700
22/04/28 38.1500
22/04/27 37.9700
22/04/26 38.1800
22/04/25 38.1100
日期 淨值
22/04/22 38.8100
22/04/21 38.7900
22/04/20 38.9400
22/04/19 38.7200
22/04/18 38.6300
22/04/15 38.8200
22/04/14 39.0200
22/04/13 39.1500
22/04/12 38.8600
22/04/11 39.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 -5.54 -6.91 -8.23 -5.54 -6.91 -4.97

基本資料

成立日期 2004/03/05 基金代碼 ACNC23
投信公司 第一金投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許維哲
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網