晴時多雲

基金名稱:第一金中概平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 38.25 -0.54 40.75 29.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 38.2500
21/05/14 38.7900
21/05/13 38.4300
21/05/12 38.6800
21/05/11 39.5700
21/05/10 40.1800
21/05/07 40.1000
21/05/06 39.7800
21/05/05 39.6200
21/05/04 39.6700
日期 淨值
21/05/03 40.1500
21/04/29 40.5500
21/04/28 40.5700
21/04/27 40.6600
21/04/26 40.7000
21/04/23 40.5600
21/04/22 40.4800
21/04/21 40.5500
21/04/20 40.7500
21/04/19 40.6000
日期 淨值
21/04/16 40.3900
21/04/15 40.2000
21/04/14 39.9900
21/04/13 40.0300
21/04/12 40.0000
21/04/09 40.1500
21/04/08 40.1400
21/04/07 40.1200
21/04/06 40.0200
21/04/01 39.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 -3.80 -0.16 8.14 -3.80 -0.16 -5.30

基本資料

成立日期 2004/03/05 基金代碼 ACNC23
投信公司 第一金投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.75億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林浩詳
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網