粉絲團
基金名稱：第一金中概平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 40.72 | -0.17 | 41.93 | 32.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 40.7200 |
| 21/10/15 | 40.8900 |
| 21/10/14 | 40.5300 |
| 21/10/13 | 40.4800 |
| 21/10/12 | 40.6700 |
| 21/10/08 | 41.0000 |
| 21/10/07 | 41.0100 |
| 21/10/06 | 40.5900 |
| 21/10/05 | 40.5700 |
| 21/10/04 | 40.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 40.5200 |
| 21/09/30 | 40.9700 |
| 21/09/29 | 40.9000 |
| 21/09/28 | 41.2400 |
| 21/09/27 | 41.4000 |
| 21/09/24 | 41.4300 |
| 21/09/23 | 41.2500 |
| 21/09/22 | 40.9200 |
| 21/09/17 | 41.2800 |
| 21/09/16 | 41.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 41.2500 |
| 21/09/14 | 41.2400 |
| 21/09/13 | 41.2000 |
| 21/09/10 | 41.1300 |
| 21/09/09 | 40.9600 |
| 21/09/08 | 40.9800 |
| 21/09/07 | 41.2100 |
| 21/09/06 | 41.3100 |
| 21/09/03 | 41.3600 |
| 21/09/02 | 41.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.29 | -1.44 | 0.25 | 4.92 | -1.44 | 0.25 | -1.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/03/05 | 基金代碼 | ACNC23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.79億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林浩詳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」