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基金名稱：第一金中概平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/23 | 36.88 | -0.04 | 41.93 | 35.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/23 | 36.8800 |
| 22/05/20 | 36.9200 |
| 22/05/19 | 36.8300 |
| 22/05/18 | 37.0600 |
| 22/05/17 | 36.6500 |
| 22/05/16 | 36.4800 |
| 22/05/13 | 36.3000 |
| 22/05/12 | 35.9700 |
| 22/05/11 | 36.6500 |
| 22/05/10 | 36.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/09 | 36.6600 |
| 22/05/06 | 37.4300 |
| 22/05/05 | 37.9000 |
| 22/05/04 | 37.9100 |
| 22/05/03 | 38.1400 |
| 22/04/29 | 38.3700 |
| 22/04/28 | 38.1500 |
| 22/04/27 | 37.9700 |
| 22/04/26 | 38.1800 |
| 22/04/25 | 38.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 38.8100 |
| 22/04/21 | 38.7900 |
| 22/04/20 | 38.9400 |
| 22/04/19 | 38.7200 |
| 22/04/18 | 38.6300 |
| 22/04/15 | 38.8200 |
| 22/04/14 | 39.0200 |
| 22/04/13 | 39.1500 |
| 22/04/12 | 38.8600 |
| 22/04/11 | 39.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.06 | -5.54 | -6.91 | -8.23 | -5.54 | -6.91 | -4.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/03/05 | 基金代碼 | ACNC23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.79億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許維哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」