晴時多雲

top
基金名稱:

第一金亞洲科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 19.98 0.28 21.64 15.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 19.9800
20/06/02 19.7000
20/06/01 19.6200
20/05/29 19.2500
20/05/28 19.3200
20/05/27 19.1800
20/05/26 19.2400
20/05/25 18.9500
20/05/22 18.7500
20/05/21 19.0800
日期 淨值
20/05/20 19.1400
20/05/19 19.0000
20/05/18 18.7300
20/05/15 18.9700
20/05/14 18.8500
20/05/13 19.1500
20/05/12 19.0900
20/05/11 19.0400
20/05/08 19.0100
20/05/07 18.8100
日期 淨值
20/05/06 18.6000
20/05/04 18.3800
20/04/30 18.8300
20/04/29 18.6500
20/04/28 18.5300
20/04/27 18.4300
20/04/24 18.0600
20/04/23 18.2000
20/04/22 18.1900
20/04/21 18.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 8.38 3.01 6.09 8.38 3.01 6.11

基本資料

成立日期 2000/06/30 基金代碼 ACNC18
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 新加坡 基金規模 3.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網