晴時多雲

基金名稱:第一金亞洲科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 25.29 0.04 30.81 24.43

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 25.2900
22/05/24 25.2500
22/05/23 25.7500
22/05/20 25.6900
22/05/19 25.5400
22/05/18 25.8800
22/05/17 25.5100
22/05/16 25.0800
22/05/13 25.0600
22/05/12 24.4300
日期 淨值
22/05/11 24.8500
22/05/10 24.6700
22/05/09 24.6600
22/05/06 24.9900
22/05/04 25.2800
22/05/03 25.1800
22/04/29 25.2100
22/04/28 24.7600
22/04/27 24.5200
22/04/26 24.8100
日期 淨值
22/04/25 24.7900
22/04/22 25.4400
22/04/21 25.7600
22/04/20 25.7300
22/04/19 25.6100
22/04/18 25.5300
22/04/15 25.6100
22/04/14 26.0400
22/04/13 26.0500
22/04/12 25.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.01 -4.38 -9.37 -11.36 -4.38 -9.37 2.02

基本資料

成立日期 2000/06/30 基金代碼 ACNC18
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 新加坡 基金規模 4.56億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網