晴時多雲

基金名稱:第一金亞洲科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 28.22 0.15 32.12 22.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 28.2200
21/10/25 28.0700
21/10/22 28.0400
21/10/21 27.7300
21/10/20 28.0500
21/10/19 28.1600
21/10/18 27.6300
21/10/15 27.7700
21/10/14 27.0600
21/10/13 26.8700
日期 淨值
21/10/12 26.9800
21/10/08 27.4200
21/10/07 27.3900
21/10/06 26.9700
21/10/05 27.2300
21/10/04 27.5400
21/10/01 28.0300
21/09/30 28.5300
21/09/29 28.3300
21/09/28 29.1300
日期 淨值
21/09/27 29.6500
21/09/24 29.8300
21/09/23 29.6200
21/09/22 29.5700
21/09/17 30.1200
21/09/16 29.9300
21/09/15 30.4600
21/09/14 30.5400
21/09/13 30.4100
21/09/10 30.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -3.89 -4.75 -1.12 -3.89 -4.75 -5.40

基本資料

成立日期 2000/06/30 基金代碼 ACNC18
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 日本| 韓國| 香港| 新加坡 基金規模 4.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網