粉絲團
基金名稱：第一金全球大趨勢基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/03 | 11.31 | 0.1 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 11.3100 |
| 25/07/02 | 11.2100 |
| 25/07/01 | 11.1200 |
| 25/06/30 | 11.2600 |
| 25/06/27 | 11.2200 |
| 25/06/26 | 11.1400 |
| 25/06/25 | 11.0400 |
| 25/06/24 | 10.9900 |
| 25/06/23 | 10.8100 |
| 25/06/20 | 10.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 10.7800 |
| 25/06/17 | 10.7300 |
| 25/06/16 | 10.8000 |
| 25/06/13 | 10.6800 |
| 25/06/12 | 10.7700 |
| 25/06/11 | 10.7700 |
| 25/06/10 | 10.7600 |
| 25/06/09 | 10.7400 |
| 25/06/06 | 10.7300 |
| 25/06/05 | 10.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 10.6900 |
| 25/06/03 | 10.6900 |
| 25/06/02 | 10.6700 |
| 25/05/29 | 10.5700 |
| 25/05/28 | 10.5500 |
| 25/05/27 | 10.6000 |
| 25/05/23 | 10.4000 |
| 25/05/22 | 10.4800 |
| 25/05/21 | 10.4200 |
| 25/05/20 | 10.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.26 | 11.66 | 9.26 | 11.66 | 9.26 | 5.80 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/10/15 | 基金代碼 | ACNC165 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.27億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.85 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」