晴時多雲

基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5076 0.0066 11.5862 10.0321

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5076
21/10/20 11.5010
21/10/19 11.4130
21/10/18 11.3570
21/10/15 11.4018
21/10/14 11.3978
21/10/13 11.3238
21/10/12 11.2659
21/10/08 11.3281
21/10/07 11.3620
日期 淨值
21/10/06 11.3006
21/10/05 11.3044
21/10/04 11.3013
21/10/01 11.3372
21/09/30 11.2308
21/09/29 11.2971
21/09/28 11.2394
21/09/27 11.3994
21/09/24 11.4725
21/09/23 11.5360
日期 淨值
21/09/22 11.4576
21/09/17 11.5058
21/09/16 11.4788
21/09/15 11.4582
21/09/14 11.4944
21/09/13 11.5149
21/09/10 11.5143
21/09/09 11.5064
21/09/08 11.5514
21/09/07 11.4437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 0.60 1.99 4.95 0.60 1.99 -0.04

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC146
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉郁伶
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網