晴時多雲

基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 11.1019 0.1182 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 11.1019
21/05/13 10.9837
21/05/12 10.8679
21/05/11 11.0547
21/05/10 11.0897
21/05/07 11.1811
21/05/06 11.0616
21/05/05 11.0819
21/05/04 11.0903
21/05/03 11.1514
日期 淨值
21/04/29 11.1045
21/04/28 11.0523
21/04/27 11.0579
21/04/26 11.0970
21/04/23 11.1171
21/04/22 11.0840
21/04/21 11.0877
21/04/20 10.9547
21/04/19 10.9745
21/04/16 11.0098
日期 淨值
21/04/15 10.9644
21/04/14 10.8412
21/04/13 10.8780
21/04/12 10.8501
21/04/09 10.8090
21/04/08 10.7540
21/04/07 10.6948
21/04/06 10.7271
21/04/01 10.6817
21/03/31 10.6709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.85 2.95 1.85 2.95 2.40

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC146
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網