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基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.094 | -0.0585 | 9.9987 | 10.0168 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.0940 |
| 25/02/06 | 10.1525 |
| 25/02/05 | 10.2023 |
| 25/02/04 | 10.1668 |
| 25/02/03 | 10.2790 |
| 25/01/24 | 10.2614 |
| 25/01/23 | 10.2400 |
| 25/01/22 | 10.2105 |
| 25/01/21 | 10.2215 |
| 25/01/17 | 10.1424 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 10.1591 |
| 25/01/15 | 10.0774 |
| 25/01/14 | 9.9850 |
| 25/01/13 | 9.9813 |
| 25/01/10 | 9.9290 |
| 25/01/08 | 10.0464 |
| 25/01/07 | 10.0631 |
| 25/01/06 | 10.1387 |
| 25/01/03 | 10.1220 |
| 25/01/02 | 10.0168 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 10.0371 |
| 24/12/30 | 10.0464 |
| 24/12/27 | 10.1283 |
| 24/12/26 | 10.1695 |
| 24/12/24 | 10.1868 |
| 24/12/23 | 10.1442 |
| 24/12/20 | 10.1327 |
| 24/12/19 | 10.0811 |
| 24/12/18 | 10.0991 |
| 24/12/17 | 10.3827 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | -2.21 | -2.98 | -3.36 | -2.21 | -2.98 | 0.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」