粉絲團
基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 10.0303 | 0.0312 | 9.9991 | 10.0009 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 10.0303 |
| 26/02/10 | 9.9991 |
| 26/02/09 | 9.9655 |
| 26/02/06 | 10.0527 |
| 26/02/05 | 9.8839 |
| 26/02/04 | 9.8010 |
| 26/02/03 | 9.7625 |
| 26/02/02 | 9.8033 |
| 26/01/30 | 9.7238 |
| 26/01/29 | 9.6922 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 9.7639 |
| 26/01/27 | 9.8774 |
| 26/01/26 | 9.8349 |
| 26/01/23 | 9.8026 |
| 26/01/22 | 9.8272 |
| 26/01/21 | 9.7880 |
| 26/01/20 | 9.7478 |
| 26/01/16 | 9.8094 |
| 26/01/15 | 9.8576 |
| 26/01/14 | 9.8328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 9.7924 |
| 26/01/12 | 9.7713 |
| 26/01/09 | 9.7391 |
| 26/01/08 | 9.6874 |
| 26/01/07 | 9.5987 |
| 26/01/06 | 9.6790 |
| 26/01/05 | 9.6012 |
| 26/01/02 | 9.5818 |
| 25/12/31 | 9.5845 |
| 25/12/30 | 9.6284 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.99 | 3.59 | 2.65 | 2.49 | 3.59 | 2.65 | 2.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」