基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.0934 | -0.0585 | 9.9983 | 10.0164 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.0934 |
25/02/06 | 10.1519 |
25/02/05 | 10.2017 |
25/02/04 | 10.1662 |
25/02/03 | 10.2785 |
25/01/24 | 10.2611 |
25/01/23 | 10.2398 |
25/01/22 | 10.2103 |
25/01/21 | 10.2213 |
25/01/17 | 10.1421 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.1588 |
25/01/15 | 10.0771 |
25/01/14 | 9.9848 |
25/01/13 | 9.9810 |
25/01/10 | 9.9287 |
25/01/08 | 10.0460 |
25/01/07 | 10.0628 |
25/01/06 | 10.1383 |
25/01/03 | 10.1217 |
25/01/02 | 10.0164 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 10.0368 |
24/12/30 | 10.0459 |
24/12/27 | 10.1277 |
24/12/26 | 10.1689 |
24/12/24 | 10.1864 |
24/12/23 | 10.1439 |
24/12/20 | 10.1324 |
24/12/19 | 10.0808 |
24/12/18 | 10.0987 |
24/12/17 | 10.3823 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.30 | -2.21 | -2.98 | -3.36 | -2.21 | -2.98 | 0.30 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC144 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」