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基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.5073 | 0.0066 | 11.5858 | 10.0318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.5073 |
| 21/10/20 | 11.5007 |
| 21/10/19 | 11.4127 |
| 21/10/18 | 11.3567 |
| 21/10/15 | 11.4015 |
| 21/10/14 | 11.3975 |
| 21/10/13 | 11.3234 |
| 21/10/12 | 11.2656 |
| 21/10/08 | 11.3277 |
| 21/10/07 | 11.3616 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.3002 |
| 21/10/05 | 11.3040 |
| 21/10/04 | 11.3010 |
| 21/10/01 | 11.3369 |
| 21/09/30 | 11.2304 |
| 21/09/29 | 11.2968 |
| 21/09/28 | 11.2391 |
| 21/09/27 | 11.3991 |
| 21/09/24 | 11.4721 |
| 21/09/23 | 11.5357 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.4572 |
| 21/09/17 | 11.5055 |
| 21/09/16 | 11.4784 |
| 21/09/15 | 11.4578 |
| 21/09/14 | 11.4940 |
| 21/09/13 | 11.5146 |
| 21/09/10 | 11.5139 |
| 21/09/09 | 11.5061 |
| 21/09/08 | 11.5512 |
| 21/09/07 | 11.4432 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.20 | 0.60 | 1.99 | 4.95 | 0.60 | 1.99 | -0.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC144 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.99億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」