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基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 11.1014 | 0.1181 | 9.9995 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 11.1014 |
| 21/05/13 | 10.9833 |
| 21/05/12 | 10.8676 |
| 21/05/11 | 11.0543 |
| 21/05/10 | 11.0894 |
| 21/05/07 | 11.1811 |
| 21/05/06 | 11.0613 |
| 21/05/05 | 11.0815 |
| 21/05/04 | 11.0898 |
| 21/05/03 | 11.1509 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 11.1042 |
| 21/04/28 | 11.0518 |
| 21/04/27 | 11.0576 |
| 21/04/26 | 11.0967 |
| 21/04/23 | 11.1169 |
| 21/04/22 | 11.0837 |
| 21/04/21 | 11.0874 |
| 21/04/20 | 10.9544 |
| 21/04/19 | 10.9744 |
| 21/04/16 | 11.0096 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 10.9641 |
| 21/04/14 | 10.8410 |
| 21/04/13 | 10.8777 |
| 21/04/12 | 10.8498 |
| 21/04/09 | 10.8087 |
| 21/04/08 | 10.7537 |
| 21/04/07 | 10.6947 |
| 21/04/06 | 10.7264 |
| 21/04/01 | 10.6813 |
| 21/03/31 | 10.6706 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.14 | 1.85 | 2.95 | 1.85 | 2.95 | 2.40 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC144 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.98億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」