晴時多雲

基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.0934 -0.0585 9.9983 10.0164

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.0934
25/02/06 10.1519
25/02/05 10.2017
25/02/04 10.1662
25/02/03 10.2785
25/01/24 10.2611
25/01/23 10.2398
25/01/22 10.2103
25/01/21 10.2213
25/01/17 10.1421
日期 淨值
25/01/16 10.1588
25/01/15 10.0771
25/01/14 9.9848
25/01/13 9.9810
25/01/10 9.9287
25/01/08 10.0460
25/01/07 10.0628
25/01/06 10.1383
25/01/03 10.1217
25/01/02 10.0164
日期 淨值
24/12/31 10.0368
24/12/30 10.0459
24/12/27 10.1277
24/12/26 10.1689
24/12/24 10.1864
24/12/23 10.1439
24/12/20 10.1324
24/12/19 10.0808
24/12/18 10.0987
24/12/17 10.3823

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -2.21 -2.98 -3.36 -2.21 -2.98 0.30

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC144
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉郁伶
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網