粉絲團
基金名稱：第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.8538 | 0.0786 | 9.955 | 10.0544 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.8538 |
| 22/05/25 | 9.7752 |
| 22/05/24 | 9.6990 |
| 22/05/23 | 9.6560 |
| 22/05/20 | 9.5971 |
| 22/05/19 | 9.5543 |
| 22/05/18 | 9.5693 |
| 22/05/17 | 9.9550 |
| 22/05/16 | 9.8467 |
| 22/05/13 | 9.8175 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.7619 |
| 22/05/11 | 9.6737 |
| 22/05/10 | 9.7375 |
| 22/05/09 | 9.7839 |
| 22/05/06 | 9.9316 |
| 22/05/05 | 9.9433 |
| 22/05/04 | 10.1745 |
| 22/05/03 | 10.0544 |
| 22/04/29 | 10.1107 |
| 22/04/28 | 10.3387 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.2003 |
| 22/04/26 | 10.2331 |
| 22/04/25 | 10.4674 |
| 22/04/22 | 10.4212 |
| 22/04/21 | 10.6058 |
| 22/04/20 | 10.7034 |
| 22/04/19 | 10.6496 |
| 22/04/18 | 10.5781 |
| 22/04/14 | 10.6597 |
| 22/04/13 | 10.7263 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.63 | -5.57 | -8.33 | -11.01 | -5.57 | -8.33 | -3.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC144 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」