晴時多雲

基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.61 0.12 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.6100
21/05/13 10.4900
21/05/12 10.3700
21/05/11 10.5400
21/05/10 10.5200
21/05/07 10.6500
21/05/06 10.5600
21/05/05 10.5700
21/05/04 10.5800
21/05/03 10.6500
日期 淨值
21/04/29 10.5900
21/04/28 10.5400
21/04/27 10.5300
21/04/26 10.5900
21/04/23 10.6600
21/04/22 10.6400
21/04/21 10.6500
21/04/20 10.5200
21/04/19 10.5600
21/04/16 10.6500
日期 淨值
21/04/15 10.6200
21/04/14 10.5200
21/04/13 10.5600
21/04/12 10.5400
21/04/09 10.4900
21/04/08 10.4300
21/04/07 10.3700
21/04/06 10.4300
21/04/01 10.4000
21/03/31 10.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.14 0.67 1.31 0.67 1.31 0.86

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC143
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.19億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許書豪
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網