晴時多雲

基金名稱:第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.28 -0.09 12.11 10.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.2800
25/02/06 11.3700
25/02/05 11.4300
25/02/04 11.4400
25/02/03 11.5600
25/01/24 11.4400
25/01/23 11.4500
25/01/22 11.4200
25/01/21 11.4300
25/01/17 11.3900
日期 淨值
25/01/16 11.4100
25/01/15 11.3700
25/01/14 11.2300
25/01/13 11.2800
25/01/10 11.1700
25/01/08 11.2700
25/01/07 11.2400
25/01/06 11.3700
25/01/03 11.3700
25/01/02 11.2300
日期 淨值
24/12/31 11.2300
24/12/30 11.2100
24/12/27 11.3100
24/12/26 11.3400
24/12/24 11.3500
24/12/23 11.3100
24/12/20 11.3000
24/12/19 11.2400
24/12/18 11.1900
24/12/17 11.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -1.33 -1.79 -1.64 -1.33 -1.79 0.36

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC143
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉郁伶
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網