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基金名稱：第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 12.0267 | 0.139 | 9.9895 | 10.0102 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 12.0267 |
| 21/10/20 | 11.8877 |
| 21/10/19 | 11.8508 |
| 21/10/18 | 11.7510 |
| 21/10/15 | 11.6780 |
| 21/10/14 | 11.6170 |
| 21/10/13 | 11.5047 |
| 21/10/12 | 11.3901 |
| 21/10/08 | 11.3998 |
| 21/10/07 | 11.5446 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.3832 |
| 21/10/05 | 11.4701 |
| 21/10/04 | 11.3706 |
| 21/10/01 | 11.5935 |
| 21/09/30 | 11.6063 |
| 21/09/29 | 11.6023 |
| 21/09/28 | 11.6122 |
| 21/09/27 | 11.8931 |
| 21/09/24 | 12.0813 |
| 21/09/23 | 12.2972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.2667 |
| 21/09/17 | 12.4665 |
| 21/09/16 | 12.4282 |
| 21/09/15 | 12.4748 |
| 21/09/14 | 12.5113 |
| 21/09/13 | 12.5558 |
| 21/09/10 | 12.7572 |
| 21/09/09 | 12.7167 |
| 21/09/08 | 12.6568 |
| 21/09/07 | 12.7276 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.79 | -3.61 | 2.27 | 7.10 | -3.61 | 2.27 | -4.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」