晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.5563 0.1345 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.5563
21/05/13 10.4218
21/05/12 10.4180
21/05/11 10.5495
21/05/10 10.6316
21/05/07 10.7750
21/05/06 10.6373
21/05/05 10.6060
21/05/04 10.7175
21/05/03 10.8083
日期 淨值
21/04/29 10.9867
21/04/28 11.0331
21/04/27 10.9966
21/04/26 11.0210
21/04/23 11.0218
21/04/22 10.9908
21/04/21 10.9273
21/04/20 10.8130
21/04/19 10.8774
21/04/16 10.9493
日期 淨值
21/04/15 10.9168
21/04/14 10.7920
21/04/13 10.8031
21/04/12 10.7551
21/04/09 10.7131
21/04/08 10.6720
21/04/07 10.4899
21/04/06 10.5200
21/04/01 10.3497
21/03/31 10.2585

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 -1.79 -1.05 -1.79 -1.05 -2.18

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC142
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網