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基金名稱：第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 8.1288 | 0.049 | 9.2711 | 7.4777 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 8.1288 |
| 26/02/06 | 8.0798 |
| 26/02/05 | 7.9945 |
| 26/02/04 | 8.1756 |
| 26/02/03 | 8.1394 |
| 26/02/02 | 8.2142 |
| 26/01/30 | 8.1849 |
| 26/01/29 | 8.2211 |
| 26/01/28 | 8.2076 |
| 26/01/27 | 8.3488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 8.4007 |
| 26/01/23 | 8.4075 |
| 26/01/22 | 8.4904 |
| 26/01/21 | 8.4408 |
| 26/01/20 | 8.3721 |
| 26/01/16 | 8.4775 |
| 26/01/15 | 8.4571 |
| 26/01/14 | 8.5000 |
| 26/01/13 | 8.5127 |
| 26/01/12 | 8.5272 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 8.5629 |
| 26/01/08 | 8.5382 |
| 26/01/07 | 8.4982 |
| 26/01/06 | 8.4925 |
| 26/01/05 | 8.3736 |
| 26/01/02 | 8.3167 |
| 25/12/31 | 8.2946 |
| 25/12/30 | 8.3066 |
| 25/12/29 | 8.3472 |
| 25/12/26 | 8.3811 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.07 | -1.87 | -2.50 | -3.66 | -1.87 | -2.50 | -5.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」