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基金名稱：第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 7.9877 | 0.1201 | 9.9833 | 10.0267 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 7.9877 |
| 22/05/25 | 7.8676 |
| 22/05/24 | 7.8531 |
| 22/05/23 | 8.0229 |
| 22/05/20 | 8.0026 |
| 22/05/19 | 7.9585 |
| 22/05/18 | 8.0014 |
| 22/05/17 | 8.2547 |
| 22/05/16 | 8.1199 |
| 22/05/13 | 8.1887 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 7.9810 |
| 22/05/11 | 7.9812 |
| 22/05/10 | 8.0273 |
| 22/05/09 | 8.0474 |
| 22/05/06 | 8.3528 |
| 22/05/05 | 8.6314 |
| 22/05/04 | 8.9429 |
| 22/05/03 | 8.8678 |
| 22/04/29 | 8.9388 |
| 22/04/28 | 8.9601 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.8895 |
| 22/04/26 | 9.0265 |
| 22/04/25 | 9.2430 |
| 22/04/22 | 9.3275 |
| 22/04/21 | 9.6329 |
| 22/04/20 | 9.7994 |
| 22/04/19 | 9.7081 |
| 22/04/18 | 9.5763 |
| 22/04/14 | 9.6667 |
| 22/04/13 | 9.6479 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.89 | -15.91 | -21.57 | -27.37 | -15.91 | -21.57 | -11.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」