晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.0267 0.139 9.9895 10.0102

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.0267
21/10/20 11.8877
21/10/19 11.8508
21/10/18 11.7510
21/10/15 11.6780
21/10/14 11.6170
21/10/13 11.5047
21/10/12 11.3901
21/10/08 11.3998
21/10/07 11.5446
日期 淨值
21/10/06 11.3832
21/10/05 11.4701
21/10/04 11.3706
21/10/01 11.5935
21/09/30 11.6063
21/09/29 11.6023
21/09/28 11.6122
21/09/27 11.8931
21/09/24 12.0813
21/09/23 12.2972
日期 淨值
21/09/22 12.2667
21/09/17 12.4665
21/09/16 12.4282
21/09/15 12.4748
21/09/14 12.5113
21/09/13 12.5558
21/09/10 12.7572
21/09/09 12.7167
21/09/08 12.6568
21/09/07 12.7276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.79 -3.61 2.27 7.10 -3.61 2.27 -4.64

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC142
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網