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基金名稱：第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 9.1139 | -0.1405 | 9.4551 | 8.4279 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 9.1139 |
| 25/02/06 | 9.2544 |
| 25/02/05 | 9.2418 |
| 25/02/04 | 9.1910 |
| 25/02/03 | 9.1362 |
| 25/01/24 | 9.3094 |
| 25/01/23 | 9.2338 |
| 25/01/22 | 9.1542 |
| 25/01/21 | 9.0858 |
| 25/01/17 | 8.8622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 8.8959 |
| 25/01/15 | 8.7772 |
| 25/01/14 | 8.6959 |
| 25/01/13 | 8.7844 |
| 25/01/10 | 8.8788 |
| 25/01/08 | 8.8581 |
| 25/01/07 | 8.8139 |
| 25/01/06 | 8.8130 |
| 25/01/03 | 8.8483 |
| 25/01/02 | 8.7993 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 8.8141 |
| 24/12/30 | 8.8502 |
| 24/12/27 | 8.9521 |
| 24/12/26 | 8.9472 |
| 24/12/24 | 8.8951 |
| 24/12/23 | 8.8814 |
| 24/12/20 | 8.8639 |
| 24/12/19 | 8.8681 |
| 24/12/18 | 8.9176 |
| 24/12/17 | 9.1177 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 1.91 | 2.24 | 1.26 | 1.91 | 2.24 | 3.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」