基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.18 | -0.18 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.1800 |
25/02/06 | 10.3600 |
25/02/05 | 10.3500 |
25/02/04 | 10.3400 |
25/02/03 | 10.2700 |
25/01/24 | 10.3800 |
25/01/23 | 10.3200 |
25/01/22 | 10.2300 |
25/01/21 | 10.1600 |
25/01/17 | 9.9500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.9900 |
25/01/15 | 9.9000 |
25/01/14 | 9.7800 |
25/01/13 | 9.9200 |
25/01/10 | 9.9800 |
25/01/08 | 9.9400 |
25/01/07 | 9.8400 |
25/01/06 | 9.8800 |
25/01/03 | 9.9400 |
25/01/02 | 9.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 9.8600 |
24/12/30 | 9.8800 |
24/12/27 | 9.9900 |
24/12/26 | 9.9800 |
24/12/24 | 9.9100 |
24/12/23 | 9.9000 |
24/12/20 | 9.8800 |
24/12/19 | 9.8800 |
24/12/18 | 9.8800 |
24/12/17 | 10.1100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.46 | 2.79 | 3.46 | 3.04 | 2.79 | 3.46 | 3.46 |
基本資料
成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC141 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃筱雲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」