晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.18 -0.18 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.1800
25/02/06 10.3600
25/02/05 10.3500
25/02/04 10.3400
25/02/03 10.2700
25/01/24 10.3800
25/01/23 10.3200
25/01/22 10.2300
25/01/21 10.1600
25/01/17 9.9500
日期 淨值
25/01/16 9.9900
25/01/15 9.9000
25/01/14 9.7800
25/01/13 9.9200
25/01/10 9.9800
25/01/08 9.9400
25/01/07 9.8400
25/01/06 9.8800
25/01/03 9.9400
25/01/02 9.8700
日期 淨值
24/12/31 9.8600
24/12/30 9.8800
24/12/27 9.9900
24/12/26 9.9800
24/12/24 9.9100
24/12/23 9.9000
24/12/20 9.8800
24/12/19 9.8800
24/12/18 9.8800
24/12/17 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 2.79 3.46 3.04 2.79 3.46 3.46

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC141
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網