晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.1135 -0.1404 9.4548 8.4277

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.1135
25/02/06 9.2539
25/02/05 9.2414
25/02/04 9.1906
25/02/03 9.1358
25/01/24 9.3090
25/01/23 9.2334
25/01/22 9.1538
25/01/21 9.0854
25/01/17 8.8618
日期 淨值
25/01/16 8.8955
25/01/15 8.7769
25/01/14 8.6956
25/01/13 8.7840
25/01/10 8.8785
25/01/08 8.8578
25/01/07 8.8135
25/01/06 8.8127
25/01/03 8.8479
25/01/02 8.7990
日期 淨值
24/12/31 8.8138
24/12/30 8.8499
24/12/27 8.9517
24/12/26 8.9468
24/12/24 8.8948
24/12/23 8.8811
24/12/20 8.8636
24/12/19 8.8678
24/12/18 8.9173
24/12/17 9.1174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 1.91 2.24 1.26 1.91 2.24 3.40

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC140
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃筱雲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網