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基金名稱：第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 10.5565 | 0.1346 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 10.5565 |
| 21/05/13 | 10.4219 |
| 21/05/12 | 10.4182 |
| 21/05/11 | 10.5492 |
| 21/05/10 | 10.6320 |
| 21/05/07 | 10.7755 |
| 21/05/06 | 10.6374 |
| 21/05/05 | 10.6062 |
| 21/05/04 | 10.7180 |
| 21/05/03 | 10.8084 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 10.9868 |
| 21/04/28 | 11.0333 |
| 21/04/27 | 10.9970 |
| 21/04/26 | 11.0216 |
| 21/04/23 | 11.0220 |
| 21/04/22 | 10.9911 |
| 21/04/21 | 10.9275 |
| 21/04/20 | 10.8139 |
| 21/04/19 | 10.8780 |
| 21/04/16 | 10.9503 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 10.9173 |
| 21/04/14 | 10.7925 |
| 21/04/13 | 10.8034 |
| 21/04/12 | 10.7554 |
| 21/04/09 | 10.7134 |
| 21/04/08 | 10.6723 |
| 21/04/07 | 10.4900 |
| 21/04/06 | 10.5202 |
| 21/04/01 | 10.3500 |
| 21/03/31 | 10.2587 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.38 | -1.79 | -1.05 | -1.79 | -1.05 | -2.19 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.45億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 常李奕翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」