晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.9878 0.1201 9.9832 10.0266

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.9878
22/05/25 7.8677
22/05/24 7.8532
22/05/23 8.0230
22/05/20 8.0027
22/05/19 7.9586
22/05/18 8.0014
22/05/17 8.2547
22/05/16 8.1199
22/05/13 8.1887
日期 淨值
22/05/12 7.9811
22/05/11 7.9812
22/05/10 8.0273
22/05/09 8.0475
22/05/06 8.3528
22/05/05 8.6314
22/05/04 8.9429
22/05/03 8.8678
22/04/29 8.9388
22/04/28 8.9600
日期 淨值
22/04/27 8.8895
22/04/26 9.0265
22/04/25 9.2431
22/04/22 9.3274
22/04/21 9.6328
22/04/20 9.7994
22/04/19 9.7082
22/04/18 9.5762
22/04/14 9.6667
22/04/13 9.6478

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.89 -15.91 -21.57 -27.37 -15.91 -21.57 -11.51

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC140
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.86億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網