晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.46 0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.4600
21/10/20 11.3300
21/10/19 11.3000
21/10/18 11.2400
21/10/15 11.1700
21/10/14 11.1400
21/10/13 11.0500
21/10/12 10.9400
21/10/08 10.9100
21/10/07 11.0100
日期 淨值
21/10/06 10.8700
21/10/05 10.9300
21/10/04 10.8200
21/10/01 11.0300
21/09/30 11.0400
21/09/29 11.0200
21/09/28 11.0100
21/09/27 11.2500
21/09/24 11.4400
21/09/23 11.6600
日期 淨值
21/09/22 11.6300
21/09/17 11.8000
21/09/16 11.7600
21/09/15 11.8000
21/09/14 11.8300
21/09/13 11.8800
21/09/10 12.0600
21/09/09 12.0500
21/09/08 11.9900
21/09/07 12.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 -3.65 2.11 5.73 -3.65 2.11 -3.98

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC139
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網