晴時多雲

基金名稱:第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.04 0.1 9.92 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.0400
22/05/25 7.9400
22/05/24 7.9400
22/05/23 8.1100
22/05/20 8.1000
22/05/19 8.0900
22/05/18 8.1100
22/05/17 8.3800
22/05/16 8.2600
22/05/13 8.3300
日期 淨值
22/05/12 8.1200
22/05/11 8.0900
22/05/10 8.1400
22/05/09 8.1700
22/05/06 8.4600
22/05/05 8.6900
22/05/04 9.0100
22/05/03 8.9400
22/04/29 8.9900
22/04/28 9.0300
日期 淨值
22/04/27 8.9200
22/04/26 9.0300
22/04/25 9.2700
22/04/22 9.3200
22/04/21 9.6000
22/04/20 9.7800
22/04/19 9.6900
22/04/18 9.5400
22/04/14 9.5700
22/04/13 9.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.80 -13.45 -18.12 -23.73 -13.45 -18.12 -10.96

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC139
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.65億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 常李奕翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網