晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.9933 0.2027 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.9933
21/05/13 10.7906
21/05/12 10.8722
21/05/11 11.1238
21/05/10 11.2542
21/05/07 11.4358
21/05/06 11.3473
21/05/05 11.3036
21/05/04 11.2839
21/05/03 11.4757
日期 淨值
21/04/29 11.7491
21/04/28 11.7339
21/04/27 11.7685
21/04/26 11.7807
21/04/23 11.7242
21/04/22 11.6043
21/04/21 11.6604
21/04/20 11.6289
21/04/19 11.7682
21/04/16 11.8600
日期 淨值
21/04/15 11.8583
21/04/14 11.6950
21/04/13 11.7576
21/04/12 11.6418
21/04/09 11.6839
21/04/08 11.6219
21/04/07 11.5268
21/04/06 11.5272
21/04/01 11.3477
21/03/31 11.1346

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.94 -4.83 -0.68 -4.83 -0.68 -6.00

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC136
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.43億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網