晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.6472 -0.01 9.9495 10.058

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.6472
22/05/18 9.6572
22/05/17 9.8910
22/05/16 9.6406
22/05/13 9.6814
22/05/12 9.3217
22/05/11 9.3672
22/05/10 9.4453
22/05/09 9.3765
22/05/06 9.8151
日期 淨值
22/05/05 9.8973
22/05/04 10.3104
22/05/03 10.0580
22/04/29 9.8985
22/04/28 10.1595
22/04/27 9.9029
22/04/26 9.9495
22/04/25 10.1707
22/04/22 10.1103
22/04/21 10.2197
日期 淨值
22/04/20 10.4024
22/04/19 10.4826
22/04/18 10.4072
22/04/14 10.4422
22/04/13 10.5777
22/04/12 10.4545
22/04/11 10.5043
22/04/08 10.7035
22/04/07 10.8346
22/04/06 10.9049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.19 -11.77 -16.17 -15.97 -11.77 -16.17 -7.97

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC136
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網