晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.604 0.1015 9.968 10.0252

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.6040
21/10/14 11.5025
21/10/13 11.3393
21/10/12 11.2321
21/10/08 11.3200
21/10/07 11.3440
21/10/06 11.1487
21/10/05 11.1235
21/10/04 11.0677
21/10/01 11.2417
日期 淨值
21/09/30 11.2534
21/09/29 11.2045
21/09/28 11.2690
21/09/27 11.5000
21/09/24 11.5480
21/09/23 11.5384
21/09/22 11.4153
21/09/17 11.5634
21/09/16 11.6488
21/09/15 11.6721
日期 淨值
21/09/14 11.6985
21/09/13 11.7427
21/09/10 11.7888
21/09/09 11.7789
21/09/08 11.8874
21/09/07 11.9750
21/09/03 11.9180
21/09/02 11.8830
21/09/01 11.8636
21/08/31 11.7911

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 -0.25 0.37 3.85 -0.25 0.37 -0.58

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC136
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網