晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.919 -0.0803 15.3764 12.1899

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.9190
25/02/06 14.9993
25/02/05 14.8875
25/02/04 14.7446
25/02/03 14.5628
25/01/24 14.8019
25/01/23 14.8235
25/01/22 14.8681
25/01/21 14.7265
25/01/17 14.6307
日期 淨值
25/01/16 14.5303
25/01/15 14.5800
25/01/14 14.3282
25/01/13 14.3441
25/01/10 14.3899
25/01/08 14.5494
25/01/07 14.6292
25/01/06 14.8743
25/01/03 14.7405
25/01/02 14.4930
日期 淨值
24/12/31 14.4957
24/12/30 14.6023
24/12/27 14.7557
24/12/26 14.8227
24/12/24 14.8566
24/12/23 14.7394
24/12/20 14.7425
24/12/19 14.6094
24/12/18 14.6674
24/12/17 15.1326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 0.62 7.25 9.27 0.62 7.25 1.98

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC136
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.39億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉郁伶
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網