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基金名稱：第一金全球eSports電競基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 15.3489 | 0.0139 | 18.5498 | 12.4852 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 15.3489 |
| 26/03/04 | 15.3350 |
| 26/03/03 | 15.2156 |
| 26/03/02 | 15.5259 |
| 26/02/26 | 15.6167 |
| 26/02/25 | 15.6155 |
| 26/02/24 | 15.4620 |
| 26/02/23 | 15.1633 |
| 26/02/13 | 15.1647 |
| 26/02/12 | 15.3636 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 15.7470 |
| 26/02/10 | 15.8108 |
| 26/02/09 | 15.8055 |
| 26/02/06 | 15.5086 |
| 26/02/05 | 15.1494 |
| 26/02/04 | 15.5167 |
| 26/02/03 | 16.0635 |
| 26/02/02 | 16.1887 |
| 26/01/30 | 16.2494 |
| 26/01/29 | 16.6423 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 16.7862 |
| 26/01/27 | 16.6922 |
| 26/01/26 | 16.5813 |
| 26/01/23 | 16.5844 |
| 26/01/22 | 16.5946 |
| 26/01/21 | 16.5006 |
| 26/01/20 | 16.3664 |
| 26/01/16 | 16.6954 |
| 26/01/15 | 16.7908 |
| 26/01/14 | 16.6792 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.19 | -6.24 | -9.66 | -4.71 | -6.24 | -9.66 | 1.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/17 | 基金代碼 | ACNC136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.74億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉郁伶 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」