晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.8 0.01 9.96 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.8000
22/05/18 9.7900
22/05/17 10.0300
22/05/16 9.8100
22/05/13 9.8500
22/05/12 9.4800
22/05/11 9.4900
22/05/10 9.5700
22/05/09 9.5100
22/05/06 9.9300
日期 淨值
22/05/05 9.9600
22/05/04 10.3900
22/05/03 10.1300
22/04/29 9.9600
22/04/28 10.2300
22/04/27 9.9300
22/04/26 9.9500
22/04/25 10.1900
22/04/22 10.0900
22/04/21 10.1800
日期 淨值
22/04/20 10.3800
22/04/19 10.4500
22/04/18 10.3600
22/04/14 10.3300
22/04/13 10.5000
22/04/12 10.4000
22/04/11 10.4100
22/04/08 10.5600
22/04/07 10.6600
22/04/06 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.63 -7.79 -11.28 -10.72 -7.79 -11.28 -6.22

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC135
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林志映
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網