晴時多雲

基金名稱:第一金全球eSports電競基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.67 -0.13 17.02 13.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.6700
25/02/06 16.8000
25/02/05 16.6800
25/02/04 16.5900
25/02/03 16.3800
25/01/24 16.5100
25/01/23 16.5700
25/01/22 16.6300
25/01/21 16.4600
25/01/17 16.4400
日期 淨值
25/01/16 16.3300
25/01/15 16.4500
25/01/14 16.1200
25/01/13 16.2100
25/01/10 16.1900
25/01/08 16.3200
25/01/07 16.3400
25/01/06 16.6800
25/01/03 16.5600
25/01/02 16.2500
日期 淨值
24/12/31 16.2100
24/12/30 16.3000
24/12/27 16.4700
24/12/26 16.5400
24/12/24 16.5600
24/12/23 16.4400
24/12/20 16.4400
24/12/19 16.2800
24/12/18 16.2600
24/12/17 16.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.52 8.57 11.24 1.52 8.57 2.02

基本資料

成立日期 2020/09/17 基金代碼 ACNC135
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.5億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉郁伶
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網