晴時多雲

基金名稱:第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/10 43.98 0.0002 46.6921 43.9681

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/10 43.9800
20/12/09 43.9798
20/12/08 43.9796
20/12/07 43.9794
20/12/04 43.9789
20/12/03 43.9783
20/12/02 43.9778
20/12/01 43.9775
20/11/30 43.9774
20/11/27 43.9770
日期 淨值
20/11/25 43.9767
20/11/24 43.9765
20/11/23 43.9765
20/11/20 43.9709
20/11/19 43.9710
20/11/18 43.9710
20/11/17 43.9711
20/11/16 43.9712
20/11/13 43.9714
20/11/12 43.9715
日期 淨值
20/11/11 43.9681
20/11/10 44.6586
20/11/09 44.6809
20/11/06 46.0558
20/11/05 46.5090
20/11/04 46.6921
20/11/03 45.6016
20/11/02 45.8648
20/10/30 45.7386
20/10/29 45.8305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -5.26 -7.70 -5.98 -5.26 -7.70 -1.52

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC102
投信公司 第一金投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾萬勝
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網