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基金名稱:

第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 42.2626 0.2357 48.0098 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 42.2626
19/11/11 42.0269
19/11/08 41.9954
19/11/07 42.1419
19/11/06 42.9761
19/11/05 42.5411
19/11/04 43.1742
19/11/01 43.7690
19/10/31 44.0292
19/10/30 43.3445
日期 淨值
19/10/29 42.8966
19/10/28 42.8273
19/10/25 43.2936
19/10/24 43.5547
19/10/23 43.6584
19/10/22 43.6318
19/10/21 43.3681
19/10/18 44.1333
19/10/17 44.2650
19/10/16 44.4050
日期 淨值
19/10/15 44.3504
19/10/14 44.4255
19/10/09 45.8840
19/10/08 46.2444
19/10/07 46.3056
19/10/04 46.6698
19/10/03 46.5866
19/10/02 46.1623
19/10/01 45.9596
19/09/27 45.7860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.17 -6.91 -2.17 -6.91 -2.17 -7.48

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC102
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張正中
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網