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基金名稱：第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/10 | 43.98 | 0.0002 | 46.6921 | 43.9681 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/10 | 43.9800 |
| 20/12/09 | 43.9798 |
| 20/12/08 | 43.9796 |
| 20/12/07 | 43.9794 |
| 20/12/04 | 43.9789 |
| 20/12/03 | 43.9783 |
| 20/12/02 | 43.9778 |
| 20/12/01 | 43.9775 |
| 20/11/30 | 43.9774 |
| 20/11/27 | 43.9770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/25 | 43.9767 |
| 20/11/24 | 43.9765 |
| 20/11/23 | 43.9765 |
| 20/11/20 | 43.9709 |
| 20/11/19 | 43.9710 |
| 20/11/18 | 43.9710 |
| 20/11/17 | 43.9711 |
| 20/11/16 | 43.9712 |
| 20/11/13 | 43.9714 |
| 20/11/12 | 43.9715 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/11 | 43.9681 |
| 20/11/10 | 44.6586 |
| 20/11/09 | 44.6809 |
| 20/11/06 | 46.0558 |
| 20/11/05 | 46.5090 |
| 20/11/04 | 46.6921 |
| 20/11/03 | 45.6016 |
| 20/11/02 | 45.8648 |
| 20/10/30 | 45.7386 |
| 20/10/29 | 45.8305 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.78 | -5.26 | -7.70 | -5.98 | -5.26 | -7.70 | -1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」