基金名稱：
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 47.421 | -0.6434 | 53.6992 | 41.7471 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 47.4210 |
| 20/06/03 | 48.0644 |
| 20/06/02 | 48.8311 |
| 20/06/01 | 48.9518 |
| 20/05/29 | 49.5027 |
| 20/05/28 | 48.9302 |
| 20/05/27 | 49.3258 |
| 20/05/26 | 49.2039 |
| 20/05/22 | 49.8640 |
| 20/05/21 | 49.5256 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 49.5204 |
| 20/05/19 | 49.1493 |
| 20/05/18 | 48.9980 |
| 20/05/15 | 50.1879 |
| 20/05/14 | 50.4012 |
| 20/05/13 | 49.7866 |
| 20/05/12 | 49.3962 |
| 20/05/11 | 48.7063 |
| 20/05/08 | 49.3022 |
| 20/05/07 | 49.9788 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 49.0269 |
| 20/05/05 | 49.7756 |
| 20/05/04 | 50.1437 |
| 20/04/30 | 50.1563 |
| 20/04/29 | 50.6158 |
| 20/04/28 | 51.0634 |
| 20/04/27 | 50.6090 |
| 20/04/24 | 51.4647 |
| 20/04/23 | 51.2442 |
| 20/04/22 | 51.1673 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | -4.09 | 2.82 | 5.62 | -4.09 | 2.82 | -5.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC102 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 2.55億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 張正中 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」