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基金名稱:

第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 47.421 -0.6434 53.6992 41.7471

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 47.4210
20/06/03 48.0644
20/06/02 48.8311
20/06/01 48.9518
20/05/29 49.5027
20/05/28 48.9302
20/05/27 49.3258
20/05/26 49.2039
20/05/22 49.8640
20/05/21 49.5256
日期 淨值
20/05/20 49.5204
20/05/19 49.1493
20/05/18 48.9980
20/05/15 50.1879
20/05/14 50.4012
20/05/13 49.7866
20/05/12 49.3962
20/05/11 48.7063
20/05/08 49.3022
20/05/07 49.9788
日期 淨值
20/05/06 49.0269
20/05/05 49.7756
20/05/04 50.1437
20/04/30 50.1563
20/04/29 50.6158
20/04/28 51.0634
20/04/27 50.6090
20/04/24 51.4647
20/04/23 51.2442
20/04/22 51.1673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 -4.09 2.82 5.62 -4.09 2.82 -5.43

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACNC102
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 全球 基金規模 2.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張正中
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網