基金名稱：
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 42.2626 | 0.2357 | 48.0098 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 42.2626 |
| 19/11/11 | 42.0269 |
| 19/11/08 | 41.9954 |
| 19/11/07 | 42.1419 |
| 19/11/06 | 42.9761 |
| 19/11/05 | 42.5411 |
| 19/11/04 | 43.1742 |
| 19/11/01 | 43.7690 |
| 19/10/31 | 44.0292 |
| 19/10/30 | 43.3445 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 42.8966 |
| 19/10/28 | 42.8273 |
| 19/10/25 | 43.2936 |
| 19/10/24 | 43.5547 |
| 19/10/23 | 43.6584 |
| 19/10/22 | 43.6318 |
| 19/10/21 | 43.3681 |
| 19/10/18 | 44.1333 |
| 19/10/17 | 44.2650 |
| 19/10/16 | 44.4050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 44.3504 |
| 19/10/14 | 44.4255 |
| 19/10/09 | 45.8840 |
| 19/10/08 | 46.2444 |
| 19/10/07 | 46.3056 |
| 19/10/04 | 46.6698 |
| 19/10/03 | 46.5866 |
| 19/10/02 | 46.1623 |
| 19/10/01 | 45.9596 |
| 19/09/27 | 45.7860 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.17 | -6.91 | -2.17 | -6.91 | -2.17 | -7.48 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACNC102 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金經理人 | 張正中 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」