基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 24.393 | 0.0228 | 24.8566 | 17.2362 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 24.3930 |
25/02/06 | 24.3702 |
25/02/05 | 24.5922 |
25/02/04 | 24.5169 |
25/02/03 | 24.1918 |
25/01/24 | 24.5876 |
25/01/23 | 24.7179 |
25/01/22 | 24.6704 |
25/01/21 | 24.4226 |
25/01/17 | 24.0827 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 23.6913 |
25/01/15 | 23.6166 |
25/01/14 | 23.0346 |
25/01/13 | 22.9109 |
25/01/10 | 23.1703 |
25/01/08 | 23.4975 |
25/01/07 | 23.5678 |
25/01/06 | 24.1269 |
25/01/03 | 23.6097 |
25/01/02 | 22.9214 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 22.8282 |
24/12/30 | 23.0637 |
24/12/27 | 23.4782 |
24/12/26 | 23.8789 |
24/12/24 | 23.9743 |
24/12/23 | 23.6195 |
24/12/20 | 23.5596 |
24/12/19 | 23.3168 |
24/12/18 | 23.5118 |
24/12/17 | 24.6454 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.50 | 3.39 | 18.32 | 22.27 | 3.39 | 18.32 | 3.50 |
基本資料
成立日期 | 2019/01/23 | 基金代碼 | ACNC101 |
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投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.64億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張銀成 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」