晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 20.9228 0.1211 21.3436 14.9234

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 20.9228
21/10/14 20.8017
21/10/13 20.4935
21/10/12 20.1749
21/10/08 20.0485
21/10/07 20.1708
21/10/06 19.8393
21/10/05 19.7235
21/10/04 19.4543
21/10/01 19.9471
日期 淨值
21/09/30 19.8835
21/09/29 19.7955
21/09/28 19.9808
21/09/27 20.6803
21/09/24 20.8966
21/09/23 20.9596
21/09/22 20.6891
21/09/17 20.9010
21/09/16 20.9880
21/09/15 20.8661
日期 淨值
21/09/14 20.7517
21/09/13 20.7715
21/09/10 20.8802
21/09/09 20.9965
21/09/08 21.0367
21/09/07 21.2471
21/09/03 21.3436
21/09/02 21.0775
21/09/01 21.0177
21/08/31 20.8529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.79 3.76 8.32 13.22 3.76 8.32 0.27

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC101
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網