晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.7088 -0.4158 22.423 13.6959

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.7088
22/05/23 14.1246
22/05/20 14.0331
22/05/19 13.9773
22/05/18 13.8510
22/05/17 14.3438
22/05/16 14.0226
22/05/13 14.2904
22/05/12 13.7461
22/05/11 13.6959
日期 淨值
22/05/10 14.0451
22/05/09 13.9412
22/05/06 14.7277
22/05/05 15.1044
22/05/04 15.8369
22/05/03 15.4956
22/04/29 15.4044
22/04/28 15.8348
22/04/27 15.4098
22/04/26 15.4027
日期 淨值
22/04/25 15.9521
22/04/22 15.7803
22/04/21 16.0742
22/04/20 16.4938
22/04/19 16.7747
22/04/18 16.4531
22/04/14 16.5768
22/04/13 16.9507
22/04/12 16.6161
22/04/11 16.6875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.72 -18.53 -24.74 -28.25 -18.53 -24.74 -13.13

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC101
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網