晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 17.8217 -0.1922 20.5783 11.6129

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 17.8217
21/05/05 18.0139
21/05/04 18.1649
21/05/03 18.5870
21/04/29 19.1566
21/04/28 19.3879
21/04/27 19.4500
21/04/26 19.5156
21/04/23 19.0920
21/04/22 18.7395
日期 淨值
21/04/21 18.7802
21/04/20 18.5685
21/04/19 18.7674
21/04/16 19.0788
21/04/15 19.2364
21/04/14 18.9251
21/04/13 19.1064
21/04/12 18.8128
21/04/09 18.7928
21/04/08 18.7700
日期 淨值
21/04/07 18.4778
21/04/06 18.6310
21/04/01 18.4451
21/03/31 18.0179
21/03/30 17.6296
21/03/29 17.6046
21/03/26 17.8095
21/03/25 17.4881
21/03/24 17.6094
21/03/23 18.0986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -4.62 -0.41 14.26 -4.62 -0.41 -4.34

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC101
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網