晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 18.93 0.26 19.14 13.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 18.9300
21/10/13 18.6700
21/10/12 18.3900
21/10/08 18.2000
21/10/07 18.2500
21/10/06 17.9600
21/10/05 17.8200
21/10/04 17.5500
21/10/01 18.0100
21/09/30 17.9400
日期 淨值
21/09/29 17.8300
21/09/28 17.9700
21/09/27 18.5600
21/09/24 18.7600
21/09/23 18.8500
21/09/22 18.6100
21/09/17 18.7700
21/09/16 18.8300
21/09/15 18.7200
21/09/14 18.6200
日期 淨值
21/09/13 18.6400
21/09/10 18.7200
21/09/09 18.8600
21/09/08 18.9000
21/09/07 19.0400
21/09/03 19.1400
21/09/02 18.9200
21/09/01 18.8800
21/08/31 18.7500
21/08/30 18.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.47 4.04 8.64 12.11 4.04 8.64 1.66

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC100
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳世杰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網