晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.47 0 20.16 13.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.4700
22/05/19 13.4700
22/05/18 13.3200
22/05/17 13.8100
22/05/16 13.5400
22/05/13 13.7900
22/05/12 13.2700
22/05/11 13.1700
22/05/10 13.5100
22/05/09 13.4200
日期 淨值
22/05/06 14.1400
22/05/05 14.4300
22/05/04 15.1400
22/05/03 14.8100
22/04/29 14.7000
22/04/28 15.1400
22/04/27 14.6700
22/04/26 14.6200
22/04/25 15.1700
22/04/22 14.9500
日期 淨值
22/04/21 15.2000
22/04/20 15.6200
22/04/19 15.8700
22/04/18 15.5500
22/04/14 15.5700
22/04/13 15.9600
22/04/12 15.6800
22/04/11 15.6900
22/04/08 15.7900
22/04/07 16.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.96 -14.13 -19.39 -21.99 -14.13 -19.39 -13.76

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC100
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李坤憲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網