晴時多雲

基金名稱:第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 26.3 0.37 26.3 18.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 26.3000
25/02/12 25.9300
25/02/11 25.8900
25/02/10 26.2000
25/02/07 25.8700
25/02/06 25.9000
25/02/05 26.1500
25/02/04 26.1800
25/02/03 25.8200
25/01/24 26.0200
日期 淨值
25/01/23 26.2300
25/01/22 26.1800
25/01/21 25.9100
25/01/17 25.6700
25/01/16 25.2600
25/01/15 25.2800
25/01/14 24.5900
25/01/13 24.5700
25/01/10 24.7300
25/01/08 25.0200
日期 淨值
25/01/07 24.9800
25/01/06 25.6700
25/01/03 25.1600
25/01/02 24.3900
24/12/31 24.2300
24/12/30 24.4300
24/12/27 24.8700
24/12/26 25.2800
24/12/24 25.3600
24/12/23 25.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.04 6.00 18.21 24.97 6.00 18.21 7.04

基本資料

成立日期 2019/01/23 基金代碼 ACNC100
投信公司 第一金投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.86億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張銀成
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網