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基金名稱:

路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.35 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.3500
20/05/21 11.3400
20/05/20 11.5000
20/05/19 11.2700
20/05/18 11.2300
20/05/15 11.0700
20/05/14 11.0700
20/05/13 11.0200
20/05/12 11.1600
20/05/11 11.2800
日期 淨值
20/05/07 11.1100
20/05/06 10.9100
20/05/05 10.8800
20/05/04 10.7200
20/04/30 10.9500
20/04/29 11.0100
20/04/28 10.7000
20/04/27 10.8400
20/04/24 10.7000
20/04/23 10.5900
日期 淨值
20/04/22 10.6000
20/04/21 10.3400
20/04/20 10.7000
20/04/17 10.7300
20/04/16 10.5600
20/04/15 10.4200
20/04/14 10.5400
20/04/09 10.2100
20/04/08 10.1800
20/04/07 9.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 10.82 6.81 10.82 6.81 7.08

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB56
計價幣別 南非幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網