晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 20.6 0.53 21.21 15.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 20.6000
25/02/12 20.0700
25/02/11 20.1300
25/02/10 20.2700
25/02/07 20.4100
25/02/06 20.5600
25/02/05 20.6200
25/02/04 20.1500
25/02/03 19.7700
25/01/24 21.0800
日期 淨值
25/01/23 21.1600
25/01/22 21.2100
25/01/21 20.8100
25/01/17 20.3300
25/01/16 20.0300
25/01/15 19.8100
25/01/14 19.4100
25/01/13 19.2300
25/01/10 19.7400
25/01/08 19.9900
日期 淨值
25/01/07 20.1300
25/01/06 20.3800
25/01/03 19.9200
25/01/02 19.4100
24/12/31 19.4100
24/12/30 19.5900
24/12/27 19.8000
24/12/24 19.8100
24/12/23 19.6300
24/12/20 19.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 7.83 15.22 18.79 7.83 15.22 7.12

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB56
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網