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基金名稱:

路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.73 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.7300
20/05/29 11.6600
20/05/28 11.4300
20/05/27 11.3800
20/05/26 11.3600
20/05/22 11.3500
20/05/21 11.3400
20/05/20 11.5000
20/05/19 11.2700
20/05/18 11.2200
日期 淨值
20/05/15 11.0600
20/05/14 11.0600
20/05/13 11.0200
20/05/12 11.1600
20/05/11 11.2800
20/05/07 11.1000
20/05/06 10.9100
20/05/05 10.8800
20/05/04 10.7200
20/04/30 10.9500
日期 淨值
20/04/29 11.0000
20/04/28 10.7000
20/04/27 10.8300
20/04/24 10.7000
20/04/23 10.5800
20/04/22 10.5900
20/04/21 10.3300
20/04/20 10.6900
20/04/17 10.7300
20/04/16 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.06 13.45 10.11 3.81 13.45 10.11 7.12

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB55
計價幣別 南非幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網