晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.92 0.09 17.9 13.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.9200
21/10/15 16.8300
21/10/14 16.6300
21/10/13 16.3100
21/10/12 16.1500
21/10/08 16.3800
21/10/07 16.5900
21/10/06 16.3100
21/10/05 16.3500
21/10/04 16.2700
日期 淨值
21/10/01 16.6900
21/09/30 16.7000
21/09/29 16.6700
21/09/28 16.8900
21/09/27 17.4100
21/09/24 17.5600
21/09/23 17.5200
21/09/22 17.3500
21/09/17 17.4200
21/09/16 17.5200
日期 淨值
21/09/15 17.5000
21/09/14 17.5000
21/09/13 17.4600
21/09/10 17.5700
21/09/09 17.4600
21/09/08 17.4100
21/09/07 17.6100
21/09/03 17.6800
21/09/02 17.5500
21/09/01 17.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 -0.30 1.60 4.23 -0.30 1.60 -2.87

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB55
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網