晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.75 0.08 18.07 11.26

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.7500
22/05/18 11.6700
22/05/17 12.0100
22/05/16 11.6500
22/05/13 11.9200
22/05/12 11.2900
22/05/11 11.2600
22/05/10 11.5400
22/05/09 11.4000
22/05/06 12.0600
日期 淨值
22/05/05 12.4100
22/05/04 13.0200
22/05/03 12.6800
22/04/29 12.4900
22/04/28 12.7500
22/04/27 12.3800
22/04/26 12.4000
22/04/25 12.8100
22/04/22 12.7600
22/04/21 13.1000
日期 淨值
22/04/20 13.4600
22/04/19 13.6000
22/04/14 13.4200
22/04/13 13.7500
22/04/12 13.4200
22/04/11 13.4400
22/04/08 13.7000
22/04/07 13.8700
22/04/06 13.9700
22/04/01 14.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.22 -17.82 -23.73 -26.63 -17.82 -23.73 -13.60

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB55
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網