晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.33 -0.3 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.3300
22/05/17 10.6300
22/05/16 10.3200
22/05/13 10.5600
22/05/12 10.0100
22/05/11 9.9900
22/05/10 10.2300
22/05/09 10.1200
22/05/06 10.7000
22/05/05 11.0100
日期 淨值
22/05/04 11.5500
22/05/03 11.2500
22/04/29 11.0800
22/04/28 11.3200
22/04/27 11.0000
22/04/26 11.0200
22/04/25 11.3800
22/04/22 11.3300
22/04/21 11.6300
22/04/20 11.9400
日期 淨值
22/04/19 12.0700
22/04/14 11.9100
22/04/13 12.2000
22/04/12 11.9200
22/04/11 11.9500
22/04/08 12.1900
22/04/07 12.3500
22/04/06 12.4500
22/04/01 13.0700
22/03/31 13.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.72 -18.66 -25.55 -29.28 -18.66 -25.55 -13.27

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB54
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網