晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.7 0.05 16.83 12.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.7000
21/10/20 15.6500
21/10/19 15.6500
21/10/18 15.5100
21/10/15 15.4200
21/10/14 15.2400
21/10/13 14.9600
21/10/12 14.8200
21/10/08 15.0300
21/10/07 15.2300
日期 淨值
21/10/06 14.9800
21/10/05 15.0200
21/10/04 14.9400
21/10/01 15.3300
21/09/30 15.3400
21/09/29 15.3200
21/09/28 15.5300
21/09/27 16.0100
21/09/24 16.1400
21/09/23 16.1200
日期 淨值
21/09/22 15.9500
21/09/17 16.0400
21/09/16 16.1300
21/09/15 16.1100
21/09/14 16.1100
21/09/13 16.0700
21/09/10 16.1800
21/09/09 16.0800
21/09/08 16.0400
21/09/07 16.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.12 1.32 2.55 -0.12 1.32 -2.12

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB53
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網