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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 22.27 | -0.17 | 23.73 | 11.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 22.2700 |
| 25/12/10 | 22.4400 |
| 25/12/09 | 22.4600 |
| 25/12/08 | 22.4800 |
| 25/12/05 | 22.2000 |
| 25/12/04 | 22.0700 |
| 25/12/03 | 21.9700 |
| 25/12/02 | 22.0200 |
| 25/12/01 | 21.8800 |
| 25/11/28 | 22.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 21.6200 |
| 25/11/25 | 21.3300 |
| 25/11/24 | 21.0000 |
| 25/11/21 | 20.1900 |
| 25/11/20 | 20.6500 |
| 25/11/19 | 21.0300 |
| 25/11/18 | 21.0200 |
| 25/11/17 | 21.4300 |
| 25/11/14 | 21.4300 |
| 25/11/13 | 21.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 22.4600 |
| 25/11/11 | 22.6400 |
| 25/11/10 | 23.1200 |
| 25/11/07 | 22.5100 |
| 25/11/06 | 22.7900 |
| 25/11/05 | 23.1300 |
| 25/11/04 | 22.8000 |
| 25/11/03 | 23.5000 |
| 25/10/31 | 23.4100 |
| 25/10/30 | 23.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 35.07 | 0.37 | 14.67 | 35.90 | 0.37 | 14.67 | -1.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.69億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」