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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 16.06 | -0.12 | 16.74 | 12.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 16.0600 |
| 25/02/06 | 16.1800 |
| 25/02/05 | 16.2300 |
| 25/02/04 | 15.8700 |
| 25/02/03 | 15.5700 |
| 25/01/24 | 16.6200 |
| 25/01/23 | 16.7000 |
| 25/01/22 | 16.7400 |
| 25/01/21 | 16.4200 |
| 25/01/17 | 16.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 15.8100 |
| 25/01/15 | 15.6400 |
| 25/01/14 | 15.3300 |
| 25/01/13 | 15.1900 |
| 25/01/10 | 15.6000 |
| 25/01/08 | 15.8000 |
| 25/01/07 | 15.9100 |
| 25/01/06 | 16.1100 |
| 25/01/03 | 15.7500 |
| 25/01/02 | 15.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 15.3600 |
| 24/12/30 | 15.5000 |
| 24/12/27 | 15.6700 |
| 24/12/24 | 15.6800 |
| 24/12/23 | 15.5400 |
| 24/12/20 | 15.2600 |
| 24/12/19 | 15.1300 |
| 24/12/18 | 15.3400 |
| 24/12/17 | 15.7200 |
| 24/12/16 | 15.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94 | 3.36 | 14.21 | 16.03 | 3.36 | 14.21 | 0.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.05億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」