晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.85 0.06 17.63 13.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.8500
21/10/20 16.7900
21/10/19 16.7900
21/10/18 16.6300
21/10/15 16.5400
21/10/14 16.3500
21/10/13 16.0400
21/10/12 15.8900
21/10/08 16.1100
21/10/07 16.3200
日期 淨值
21/10/06 16.0500
21/10/05 16.0900
21/10/04 16.0100
21/10/01 16.4200
21/09/30 16.4400
21/09/29 16.4100
21/09/28 16.6100
21/09/27 17.1100
21/09/24 17.2500
21/09/23 17.2200
日期 淨值
21/09/22 17.0500
21/09/17 17.1400
21/09/16 17.2300
21/09/15 17.2000
21/09/14 17.2000
21/09/13 17.1600
21/09/10 17.2700
21/09/09 17.1700
21/09/08 17.1300
21/09/07 17.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 0.59 2.41 4.67 0.59 2.41 -1.69

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB52
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網