晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.44 0.2 17.75 11.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.4400
22/05/25 11.2400
22/05/24 11.1100
22/05/23 11.5600
22/05/20 11.5100
22/05/19 11.4900
22/05/18 11.4100
22/05/17 11.7400
22/05/16 11.3800
22/05/13 11.6500
日期 淨值
22/05/12 11.0400
22/05/11 11.0200
22/05/10 11.2800
22/05/09 11.1500
22/05/06 11.7700
22/05/05 12.1200
22/05/04 12.7000
22/05/03 12.3600
22/04/29 12.1800
22/04/28 12.4300
日期 淨值
22/04/27 12.0800
22/04/26 12.1000
22/04/25 12.4700
22/04/22 12.4300
22/04/21 12.7600
22/04/20 13.0900
22/04/19 13.2300
22/04/14 13.0600
22/04/13 13.3800
22/04/12 13.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.35 -15.69 -21.89 -26.81 -15.69 -21.89 -5.45

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB52
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網