晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 17.93 0.45 18.53 13.48

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 17.9300
25/02/12 17.4800
25/02/11 17.5300
25/02/10 17.6400
25/02/07 17.7700
25/02/06 17.9000
25/02/05 17.9600
25/02/04 17.5600
25/02/03 17.2200
25/01/24 18.4000
日期 淨值
25/01/23 18.4900
25/01/22 18.5300
25/01/21 18.1800
25/01/17 17.7400
25/01/16 17.4800
25/01/15 17.3100
25/01/14 16.9500
25/01/13 16.8000
25/01/10 17.2500
25/01/08 17.4500
日期 淨值
25/01/07 17.5700
25/01/06 17.8000
25/01/03 17.3900
25/01/02 16.9500
24/12/31 16.9600
24/12/30 17.1200
24/12/27 17.3200
24/12/24 17.3300
24/12/23 17.1700
24/12/20 16.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.73 7.14 13.52 15.88 7.14 13.52 6.73

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB52
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.99億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網