基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 17.93 | 0.45 | 18.53 | 13.48 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 17.9300 |
25/02/12 | 17.4800 |
25/02/11 | 17.5300 |
25/02/10 | 17.6400 |
25/02/07 | 17.7700 |
25/02/06 | 17.9000 |
25/02/05 | 17.9600 |
25/02/04 | 17.5600 |
25/02/03 | 17.2200 |
25/01/24 | 18.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 18.4900 |
25/01/22 | 18.5300 |
25/01/21 | 18.1800 |
25/01/17 | 17.7400 |
25/01/16 | 17.4800 |
25/01/15 | 17.3100 |
25/01/14 | 16.9500 |
25/01/13 | 16.8000 |
25/01/10 | 17.2500 |
25/01/08 | 17.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 17.5700 |
25/01/06 | 17.8000 |
25/01/03 | 17.3900 |
25/01/02 | 16.9500 |
24/12/31 | 16.9600 |
24/12/30 | 17.1200 |
24/12/27 | 17.3200 |
24/12/24 | 17.3300 |
24/12/23 | 17.1700 |
24/12/20 | 16.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.73 | 7.14 | 13.52 | 15.88 | 7.14 | 13.52 | 6.73 |
基本資料
成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB52 |
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投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.99億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃煜 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」