晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.29 0.35 17.63 10.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.2900
21/05/13 14.9400
21/05/12 15.0600
21/05/11 15.4500
21/05/10 15.4900
21/05/07 16.0100
21/05/06 15.9200
21/05/05 15.9200
21/05/04 15.9500
21/04/29 16.7800
日期 淨值
21/04/28 16.7800
21/04/27 16.8600
21/04/26 16.9300
21/04/23 16.6700
21/04/22 16.3700
21/04/21 16.3600
21/04/20 16.2200
21/04/19 16.4300
21/04/16 16.6000
21/04/15 16.7000
日期 淨值
21/04/14 16.5500
21/04/13 16.6200
21/04/12 16.5900
21/04/09 16.6500
21/04/08 16.6900
21/04/07 16.4800
21/04/06 16.5600
21/04/01 16.2500
21/03/31 15.7900
21/03/30 15.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.27 -7.78 -4.92 9.86 -7.78 -4.92 -7.61

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB52
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.99億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網