晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.42 -0.13 19.14 13.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.4200
25/02/06 18.5500
25/02/05 18.6100
25/02/04 18.1900
25/02/03 17.8600
25/01/24 19.0200
25/01/23 19.1000
25/01/22 19.1400
25/01/21 18.7800
25/01/17 18.3500
日期 淨值
25/01/16 18.0800
25/01/15 17.9000
25/01/14 17.5300
25/01/13 17.3800
25/01/10 17.8500
25/01/08 18.0600
25/01/07 18.1700
25/01/06 18.4100
25/01/03 17.9900
25/01/02 17.5300
日期 淨值
24/12/31 17.5400
24/12/30 17.7000
24/12/27 17.8900
24/12/24 17.9000
24/12/23 17.7400
24/12/20 17.4300
24/12/19 17.2800
24/12/18 17.5000
24/12/17 17.9300
24/12/16 18.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 3.93 15.03 17.44 3.93 15.03 1.38

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB50
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.28億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網