晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金N累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.28 0.09 17.52 13.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.2800
21/10/15 16.1900
21/10/14 16.0000
21/10/13 15.7000
21/10/12 15.5600
21/10/08 15.7800
21/10/07 15.9800
21/10/06 15.7100
21/10/05 15.7600
21/10/04 15.6800
日期 淨值
21/10/01 16.0800
21/09/30 16.1000
21/09/29 16.0700
21/09/28 16.2900
21/09/27 16.7900
21/09/24 16.9300
21/09/23 16.9000
21/09/22 16.7300
21/09/17 16.8200
21/09/16 16.9100
日期 淨值
21/09/15 16.8900
21/09/14 16.8900
21/09/13 16.8500
21/09/10 16.9600
21/09/09 16.8500
21/09/08 16.8200
21/09/07 17.0200
21/09/03 17.0800
21/09/02 16.9500
21/09/01 16.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.84 0.64 2.61 -0.84 0.64 -3.21

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB50
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網