晴時多雲

top
基金名稱:

路博邁5G股票基金N累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 11.6 0.09 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 11.6000
20/05/29 11.5100
20/05/28 11.2900
20/05/27 11.2600
20/05/26 11.2400
20/05/22 11.2300
20/05/21 11.2100
20/05/20 11.3700
20/05/19 11.1400
20/05/18 11.0900
日期 淨值
20/05/15 10.9300
20/05/14 10.9400
20/05/13 10.9000
20/05/12 11.0300
20/05/11 11.1500
20/05/07 10.9600
20/05/06 10.7600
20/05/05 10.7300
20/05/04 10.5700
20/04/30 10.8000
日期 淨值
20/04/29 10.8600
20/04/28 10.5500
20/04/27 10.6800
20/04/24 10.5400
20/04/23 10.4200
20/04/22 10.4300
20/04/21 10.1800
20/04/20 10.5300
20/04/17 10.5800
20/04/16 10.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.72 13.94 10.75 3.78 13.94 10.75 7.41

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB50
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網