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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 39.38 | 0.55 | 39.38 | 15.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 39.3800 |
| 26/05/07 | 38.8300 |
| 26/05/06 | 39.3000 |
| 26/05/05 | 37.9400 |
| 26/04/30 | 35.7700 |
| 26/04/29 | 35.2600 |
| 26/04/28 | 34.9600 |
| 26/04/27 | 35.5100 |
| 26/04/24 | 35.1400 |
| 26/04/23 | 34.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 34.6500 |
| 26/04/21 | 34.4100 |
| 26/04/20 | 33.8500 |
| 26/04/17 | 33.3500 |
| 26/04/16 | 32.9500 |
| 26/04/15 | 32.3600 |
| 26/04/14 | 32.1300 |
| 26/04/13 | 31.2200 |
| 26/04/10 | 30.9000 |
| 26/04/09 | 30.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 30.2000 |
| 26/04/07 | 28.0400 |
| 26/04/02 | 27.3000 |
| 26/04/01 | 27.5100 |
| 26/03/31 | 26.0600 |
| 26/03/30 | 25.8800 |
| 26/03/27 | 26.9300 |
| 26/03/26 | 27.3100 |
| 26/03/25 | 28.3900 |
| 26/03/24 | 27.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 45.72 | 44.09 | 46.87 | 69.74 | 44.09 | 46.87 | 30.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.31億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」