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基金名稱:

路博邁5G股票基金T累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.21 -0.16 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.2100
20/05/20 11.3700
20/05/19 11.1400
20/05/18 11.0900
20/05/15 10.9300
20/05/14 10.9400
20/05/13 10.9000
20/05/12 11.0300
20/05/11 11.1500
20/05/07 10.9600
日期 淨值
20/05/06 10.7600
20/05/05 10.7300
20/05/04 10.5700
20/04/30 10.8000
20/04/29 10.8600
20/04/28 10.5500
20/04/27 10.6800
20/04/24 10.5400
20/04/23 10.4200
20/04/22 10.4300
日期 淨值
20/04/21 10.1800
20/04/20 10.5300
20/04/17 10.5800
20/04/16 10.4100
20/04/15 10.2800
20/04/14 10.4000
20/04/09 10.1100
20/04/08 10.0800
20/04/07 9.8400
20/04/06 9.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.78 12.29 7.83 12.29 7.83 10.12

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB49
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網