晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.11 0.08 17.33 10.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.1100
22/05/18 11.0300
22/05/17 11.3600
22/05/16 11.0200
22/05/13 11.2800
22/05/12 10.6800
22/05/11 10.6600
22/05/10 10.9100
22/05/09 10.7900
22/05/06 11.3900
日期 淨值
22/05/05 11.7200
22/05/04 12.2900
22/05/03 11.9600
22/04/29 11.7800
22/04/28 12.0300
22/04/27 11.6900
22/04/26 11.7100
22/04/25 12.0900
22/04/22 12.0300
22/04/21 12.3400
日期 淨值
22/04/20 12.6600
22/04/19 12.8000
22/04/14 12.6400
22/04/13 12.9400
22/04/12 12.6500
22/04/11 12.6800
22/04/08 12.9300
22/04/07 13.1000
22/04/06 13.2000
22/04/01 13.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.30 -17.76 -24.10 -27.66 -17.76 -24.10 -13.20

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB49
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 18.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網