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基金名稱：路博邁5G股票基金T累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 26.92 | 0.1 | 27.78 | 12.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 26.9200 |
| 26/01/12 | 26.8200 |
| 26/01/09 | 26.4400 |
| 26/01/08 | 26.1500 |
| 26/01/07 | 26.3900 |
| 26/01/06 | 26.2800 |
| 26/01/05 | 26.0000 |
| 26/01/02 | 25.9500 |
| 25/12/31 | 25.5200 |
| 25/12/30 | 25.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 25.6700 |
| 25/12/24 | 25.8400 |
| 25/12/23 | 25.6800 |
| 25/12/22 | 25.6000 |
| 25/12/19 | 25.1400 |
| 25/12/18 | 24.4000 |
| 25/12/17 | 24.2800 |
| 25/12/16 | 24.7100 |
| 25/12/15 | 25.0100 |
| 25/12/12 | 25.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 26.1600 |
| 25/12/10 | 26.3700 |
| 25/12/09 | 26.3900 |
| 25/12/08 | 26.4100 |
| 25/12/05 | 26.0800 |
| 25/12/04 | 25.9300 |
| 25/12/03 | 25.8000 |
| 25/12/02 | 25.8600 |
| 25/12/01 | 25.7000 |
| 25/11/28 | 26.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.46 | 12.31 | 37.11 | 4.46 | 12.31 | 5.82 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/27 | 基金代碼 | ACNB49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.7億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃煜 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」