晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.61 -0.03 15.49 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.6100
22/05/19 10.6400
22/05/18 10.5400
22/05/17 10.8600
22/05/16 10.5600
22/05/13 10.8100
22/05/12 10.2400
22/05/11 10.1800
22/05/10 10.4300
22/05/09 10.3200
日期 淨值
22/05/06 10.8600
22/05/05 11.1200
22/05/04 11.6700
22/05/03 11.3600
22/04/29 11.1700
22/04/28 11.4200
22/04/27 11.0500
22/04/26 11.0400
22/04/25 11.4200
22/04/22 11.3200
日期 淨值
22/04/21 11.5900
22/04/20 11.9100
22/04/19 12.0300
22/04/14 11.7900
22/04/13 12.1100
22/04/12 11.8500
22/04/11 11.8400
22/04/08 12.0200
22/04/07 12.1500
22/04/06 12.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.81 -14.00 -19.43 -23.37 -14.00 -19.43 -10.92

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB47
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 14.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網