晴時多雲

基金名稱:路博邁5G股票基金T累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 19.6 0.47 20.18 14.42

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 19.6000
25/02/12 19.1300
25/02/11 19.1800
25/02/10 19.3100
25/02/07 19.4000
25/02/06 19.5800
25/02/05 19.6500
25/02/04 19.3000
25/02/03 18.9300
25/01/24 19.9900
日期 淨值
25/01/23 20.1300
25/01/22 20.1800
25/01/21 19.7900
25/01/17 19.4300
25/01/16 19.1500
25/01/15 19.0300
25/01/14 18.5900
25/01/13 18.5200
25/01/10 18.9200
25/01/08 19.1000
日期 淨值
25/01/07 19.1400
25/01/06 19.4600
25/01/03 19.0400
25/01/02 18.5300
24/12/31 18.4900
24/12/30 18.6200
24/12/27 18.8300
24/12/24 18.8100
24/12/23 18.6500
24/12/20 18.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.83 7.88 15.75 19.63 7.88 15.75 5.83

基本資料

成立日期 2019/06/27 基金代碼 ACNB47
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.74億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網