晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 11.36 0.01 12.6 11.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 11.3600
22/05/23 11.3500
22/05/20 11.3400
22/05/19 11.3200
22/05/18 11.3600
22/05/17 11.4100
22/05/16 11.4100
22/05/13 11.4200
22/05/12 11.4200
22/05/11 11.4700
日期 淨值
22/05/10 11.4600
22/05/09 11.4500
22/05/06 11.5600
22/05/05 11.6600
22/05/04 11.6800
22/05/03 11.6700
22/04/29 11.7300
22/04/28 11.7800
22/04/27 11.7900
22/04/26 11.8400
日期 淨值
22/04/25 11.8400
22/04/22 11.8800
22/04/21 11.9200
22/04/20 11.9400
22/04/19 11.9300
22/04/14 11.9700
22/04/13 11.9800
22/04/12 11.9600
22/04/11 11.9500
22/04/08 12.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.99 -5.15 -6.95 -7.68 -5.15 -6.95 -4.38

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB44
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網