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基金名稱:

路博邁全球高收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.22 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.2200
20/05/21 10.2100
20/05/20 10.1700
20/05/19 10.1000
20/05/18 10.0500
20/05/15 9.9800
20/05/14 9.9900
20/05/13 10.0200
20/05/12 10.0500
20/05/11 10.0200
日期 淨值
20/05/07 9.9600
20/05/06 9.9400
20/05/05 9.9300
20/05/04 9.8900
20/04/30 9.9300
20/04/29 9.9000
20/04/28 9.8500
20/04/27 9.8300
20/04/24 9.8400
20/04/23 9.8800
日期 淨值
20/04/22 9.8600
20/04/21 9.8800
20/04/20 10.0000
20/04/17 10.0100
20/04/16 9.9500
20/04/15 9.9500
20/04/14 9.9600
20/04/09 9.6400
20/04/08 9.4000
20/04/07 9.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 3.85 -1.57 -2.00 3.85 -1.57 3.65

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB44
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網