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基金名稱:

路博邁全球高收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.65 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6500
20/05/29 9.6300
20/05/28 9.6300
20/05/27 9.6000
20/05/26 9.5600
20/05/22 9.4900
20/05/21 9.4800
20/05/20 9.4400
20/05/19 9.3800
20/05/18 9.3300
日期 淨值
20/05/15 9.2700
20/05/14 9.2700
20/05/13 9.3100
20/05/12 9.3400
20/05/11 9.3000
20/05/07 9.2600
20/05/06 9.2400
20/05/05 9.2300
20/05/04 9.2000
20/04/30 9.2300
日期 淨值
20/04/29 9.2000
20/04/28 9.1700
20/04/27 9.1500
20/04/24 9.1600
20/04/23 9.2000
20/04/22 9.1800
20/04/21 9.2000
20/04/20 9.3100
20/04/17 9.3200
20/04/16 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 2.69 -2.70 -4.22 2.69 -2.70 4.55

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB43
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網