晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.59 -0.05 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.5900
22/05/17 9.6400
22/05/16 9.6400
22/05/13 9.6500
22/05/12 9.6600
22/05/11 9.7000
22/05/10 9.6900
22/05/09 9.6800
22/05/06 9.7800
22/05/05 9.8600
日期 淨值
22/05/04 9.8800
22/05/03 9.8800
22/04/29 9.9300
22/04/28 9.9700
22/04/27 9.9900
22/04/26 10.0300
22/04/25 10.0300
22/04/22 10.0600
22/04/21 10.1000
22/04/20 10.1200
日期 淨值
22/04/19 10.1100
22/04/14 10.1500
22/04/13 10.1500
22/04/12 10.1500
22/04/11 10.1400
22/04/08 10.2100
22/04/07 10.2400
22/04/06 10.2800
22/04/01 10.3200
22/03/31 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.57 -6.52 -8.87 -10.61 -6.52 -8.87 -5.52

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB43
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網