晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.69 0.02 10.69 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.6900
25/02/12 10.6700
25/02/11 10.6800
25/02/10 10.6800
25/02/07 10.6800
25/02/06 10.6900
25/02/05 10.6900
25/02/04 10.6600
25/02/03 10.6500
25/01/24 10.6500
日期 淨值
25/01/23 10.6400
25/01/22 10.6400
25/01/21 10.6400
25/01/17 10.6100
25/01/16 10.6000
25/01/15 10.5900
25/01/14 10.5400
25/01/13 10.5300
25/01/10 10.5500
25/01/08 10.5800
日期 淨值
25/01/07 10.6000
25/01/06 10.6100
25/01/03 10.5900
25/01/02 10.5800
24/12/31 10.5700
24/12/30 10.5700
24/12/27 10.5700
24/12/24 10.5700
24/12/23 10.5600
24/12/20 10.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 0.95 1.38 3.23 0.95 1.38 1.52

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB43
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網