晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.42 0.08 11.66 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.4200
22/05/24 10.3400
22/05/23 10.3300
22/05/20 10.3100
22/05/19 10.3000
22/05/18 10.3400
22/05/17 10.3900
22/05/16 10.3800
22/05/13 10.3900
22/05/12 10.4000
日期 淨值
22/05/11 10.4400
22/05/10 10.4400
22/05/09 10.4200
22/05/06 10.5200
22/05/05 10.6000
22/05/04 10.6200
22/05/03 10.6100
22/04/29 10.6600
22/04/28 10.7100
22/04/27 10.7300
日期 淨值
22/04/26 10.7700
22/04/25 10.7500
22/04/22 10.8000
22/04/21 10.8400
22/04/20 10.8600
22/04/19 10.8600
22/04/14 10.8900
22/04/13 10.8900
22/04/12 10.8800
22/04/11 10.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -4.65 -6.97 -8.29 -4.65 -6.97 -3.07

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB42
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網