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基金名稱:

路博邁全球高收益債券基金N累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.86 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.8600
20/05/29 9.8400
20/05/28 9.8400
20/05/27 9.8100
20/05/26 9.7700
20/05/22 9.6900
20/05/21 9.6800
20/05/20 9.6400
20/05/19 9.5800
20/05/18 9.5300
日期 淨值
20/05/15 9.4600
20/05/14 9.4700
20/05/13 9.5100
20/05/12 9.5400
20/05/11 9.5000
20/05/07 9.4600
20/05/06 9.4400
20/05/05 9.4300
20/05/04 9.3900
20/04/30 9.4300
日期 淨值
20/04/29 9.4000
20/04/28 9.3600
20/04/27 9.3400
20/04/24 9.3500
20/04/23 9.3900
20/04/22 9.3700
20/04/21 9.3900
20/04/20 9.5000
20/04/17 9.5200
20/04/16 9.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 3.08 -1.92 -3.03 3.08 -1.92 4.56

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB41
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 路博邁投信 基金經理人 李艾倫
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網