晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.55 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.5500
22/05/23 9.5500
22/05/20 9.5400
22/05/19 9.5500
22/05/18 9.5700
22/05/17 9.6200
22/05/16 9.6400
22/05/13 9.6400
22/05/12 9.6500
22/05/11 9.6700
日期 淨值
22/05/10 9.6700
22/05/09 9.6700
22/05/06 9.7400
22/05/05 9.8000
22/05/04 9.8300
22/05/03 9.8200
22/04/29 9.8600
22/04/28 9.9100
22/04/27 9.9000
22/04/26 9.9300
日期 淨值
22/04/25 9.9400
22/04/22 9.9500
22/04/21 9.9800
22/04/20 10.0100
22/04/19 10.0000
22/04/14 10.0000
22/04/13 10.0100
22/04/12 10.0200
22/04/11 10.0000
22/04/08 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -4.37 -6.26 -7.98 -4.37 -6.26 -4.02

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB40
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.86億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網