晴時多雲

基金名稱:路博邁全球高收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.86 0.01 9.44 8.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.8600
21/10/18 8.8500
21/10/15 8.8500
21/10/14 8.8300
21/10/13 8.8000
21/10/12 8.7900
21/10/08 8.8300
21/10/07 8.8400
21/10/06 8.8300
21/10/05 8.8500
日期 淨值
21/10/04 8.8600
21/10/01 8.8800
21/09/30 8.9800
21/09/29 8.9900
21/09/28 8.9800
21/09/27 9.0100
21/09/24 9.0200
21/09/23 9.0300
21/09/22 9.0300
21/09/17 9.0400
日期 淨值
21/09/16 9.0400
21/09/15 9.0400
21/09/14 9.0400
21/09/13 9.0300
21/09/10 9.0300
21/09/09 9.0200
21/09/08 9.0200
21/09/07 9.0200
21/09/03 9.0200
21/09/02 9.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 0.21 1.14 3.69 0.21 1.14 -0.86

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB39
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網