晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.4 -0.04 9.21 7.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.4000
22/05/17 7.4400
22/05/16 7.4400
22/05/13 7.4400
22/05/12 7.4400
22/05/11 7.4700
22/05/10 7.4700
22/05/09 7.4600
22/05/06 7.5300
22/05/05 7.5900
日期 淨值
22/05/04 7.6100
22/05/03 7.6100
22/04/29 7.7500
22/04/28 7.7800
22/04/27 7.7900
22/04/26 7.8200
22/04/25 7.8200
22/04/22 7.8500
22/04/21 7.8700
22/04/20 7.8900
日期 淨值
22/04/19 7.8800
22/04/14 7.9000
22/04/13 7.9100
22/04/12 7.8900
22/04/11 7.8900
22/04/08 7.9400
22/04/07 7.9600
22/04/06 7.9800
22/04/01 8.0100
22/03/31 8.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.40 -5.59 -7.24 -7.83 -5.59 -7.24 -5.07

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB39
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網