晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.83 0.08 9.42 7.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.8300
22/05/25 7.7500
22/05/24 7.6900
22/05/23 7.6800
22/05/20 7.6700
22/05/19 7.6600
22/05/18 7.6900
22/05/17 7.7200
22/05/16 7.7200
22/05/13 7.7300
日期 淨值
22/05/12 7.7300
22/05/11 7.7700
22/05/10 7.7600
22/05/09 7.7500
22/05/06 7.8200
22/05/05 7.8800
22/05/04 7.9000
22/05/03 7.8900
22/04/29 8.0000
22/04/28 8.0400
日期 淨值
22/04/27 8.0500
22/04/26 8.0800
22/04/25 8.0700
22/04/22 8.1000
22/04/21 8.1400
22/04/20 8.1500
22/04/19 8.1500
22/04/14 8.1800
22/04/13 8.1800
22/04/12 8.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.76 -3.71 -5.94 -7.33 -3.71 -5.94 -2.19

基本資料

成立日期 2019/01/04 基金代碼 ACNB37
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.59億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網