晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.24 0.13 13.33 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.2400
22/05/25 12.1100
22/05/24 12.0100
22/05/23 12.0000
22/05/20 11.9900
22/05/19 11.9700
22/05/18 12.0100
22/05/17 12.0700
22/05/16 12.0700
22/05/13 12.0700
日期 淨值
22/05/12 12.0800
22/05/11 12.1300
22/05/10 12.1200
22/05/09 12.1100
22/05/06 12.2300
22/05/05 12.3300
22/05/04 12.3500
22/05/03 12.3400
22/04/29 12.4000
22/04/28 12.4500
日期 淨值
22/04/27 12.4700
22/04/26 12.5200
22/04/25 12.5200
22/04/22 12.5600
22/04/21 12.6100
22/04/20 12.6300
22/04/19 12.6200
22/04/14 12.6600
22/04/13 12.6600
22/04/12 12.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -3.41 -5.14 -5.96 -3.41 -5.14 -2.24

基本資料

成立日期 2018/07/30 基金代碼 ACNB14
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網