基金名稱:路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/08/27 | 9.5 | 0.01 | 9.68 | 9.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/27 | 9.5000 |
24/08/23 | 9.4900 |
24/08/22 | 9.5000 |
24/08/20 | 9.4700 |
24/08/19 | 9.5000 |
24/08/16 | 9.5800 |
24/08/15 | 9.5700 |
24/08/13 | 9.5400 |
24/08/12 | 9.5400 |
24/08/08 | 9.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/07 | 9.5400 |
24/08/06 | 9.5300 |
24/08/01 | 9.5500 |
24/07/26 | 9.5800 |
24/07/23 | 9.5800 |
24/07/22 | 9.5700 |
24/07/18 | 9.5700 |
24/07/17 | 9.5800 |
24/07/11 | 9.5500 |
24/07/03 | 9.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/01 | 9.5000 |
24/06/27 | 9.5500 |
24/06/26 | 9.5500 |
24/06/25 | 9.5600 |
24/06/20 | 9.5500 |
24/06/18 | 9.5500 |
24/06/17 | 9.5400 |
24/06/14 | 9.5400 |
24/06/13 | 9.5600 |
24/06/12 | 9.5600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.84 | 0.32 | 0.79 | 2.15 | 0.32 | 0.79 | -0.32 |
基本資料
成立日期 | 2023/01/12 | 基金代碼 | ACNB139 |
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投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2024/07/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭吉良 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」