晴時多雲

基金名稱:路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/08/27 9.5 0.01 9.68 9.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/08/27 9.5000
24/08/23 9.4900
24/08/22 9.5000
24/08/20 9.4700
24/08/19 9.5000
24/08/16 9.5800
24/08/15 9.5700
24/08/13 9.5400
24/08/12 9.5400
24/08/08 9.5500
日期 淨值
24/08/07 9.5400
24/08/06 9.5300
24/08/01 9.5500
24/07/26 9.5800
24/07/23 9.5800
24/07/22 9.5700
24/07/18 9.5700
24/07/17 9.5800
24/07/11 9.5500
24/07/03 9.5100
日期 淨值
24/07/01 9.5000
24/06/27 9.5500
24/06/26 9.5500
24/06/25 9.5600
24/06/20 9.5500
24/06/18 9.5500
24/06/17 9.5400
24/06/14 9.5400
24/06/13 9.5600
24/06/12 9.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.32 0.79 2.15 0.32 0.79 -0.32

基本資料

成立日期 2023/01/12 基金代碼 ACNB139
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網