基金名稱:路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/08/27 | 10.36 | 0.02 | 10.44 | 10.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/27 | 10.3600 |
24/08/23 | 10.3400 |
24/08/22 | 10.3600 |
24/08/20 | 10.3300 |
24/08/19 | 10.3500 |
24/08/16 | 10.4400 |
24/08/15 | 10.4400 |
24/08/13 | 10.4000 |
24/08/12 | 10.4000 |
24/08/08 | 10.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/08/07 | 10.4000 |
24/08/06 | 10.3900 |
24/08/01 | 10.4100 |
24/07/26 | 10.3900 |
24/07/23 | 10.3900 |
24/07/22 | 10.3800 |
24/07/18 | 10.3800 |
24/07/17 | 10.3900 |
24/07/11 | 10.3600 |
24/07/03 | 10.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/01 | 10.3000 |
24/06/27 | 10.3000 |
24/06/26 | 10.3100 |
24/06/25 | 10.3200 |
24/06/20 | 10.3100 |
24/06/18 | 10.3100 |
24/06/17 | 10.3000 |
24/06/14 | 10.3000 |
24/06/13 | 10.3200 |
24/06/12 | 10.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.89 | 0.36 | 0.83 | 2.21 | 0.36 | 0.83 | -0.29 |
基本資料
成立日期 | 2023/01/12 | 基金代碼 | ACNB138 |
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投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/07/31) | |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭吉良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.24 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」