晴時多雲

基金名稱:路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/08/27 10.36 0.02 10.44 10.13

近30日淨值表

日期 淨值
24/08/27 10.3600
24/08/23 10.3400
24/08/22 10.3600
24/08/20 10.3300
24/08/19 10.3500
24/08/16 10.4400
24/08/15 10.4400
24/08/13 10.4000
24/08/12 10.4000
24/08/08 10.4200
日期 淨值
24/08/07 10.4000
24/08/06 10.3900
24/08/01 10.4100
24/07/26 10.3900
24/07/23 10.3900
24/07/22 10.3800
24/07/18 10.3800
24/07/17 10.3900
24/07/11 10.3600
24/07/03 10.3100
日期 淨值
24/07/01 10.3000
24/06/27 10.3000
24/06/26 10.3100
24/06/25 10.3200
24/06/20 10.3100
24/06/18 10.3100
24/06/17 10.3000
24/06/14 10.3000
24/06/13 10.3200
24/06/12 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.36 0.83 2.21 0.36 0.83 -0.29

基本資料

成立日期 2023/01/12 基金代碼 ACNB138
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網