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基金名稱：路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/27 | 10.06 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/27 | 10.0600 |
| 24/08/23 | 10.0500 |
| 24/08/22 | 10.0100 |
| 24/08/20 | 10.0100 |
| 24/08/19 | 10.0200 |
| 24/08/16 | 9.9800 |
| 24/08/15 | 9.9600 |
| 24/08/13 | 9.9500 |
| 24/08/12 | 9.9300 |
| 24/08/08 | 9.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/07 | 9.9300 |
| 24/08/06 | 9.9100 |
| 24/08/01 | 9.9300 |
| 24/07/26 | 9.9800 |
| 24/07/23 | 9.9800 |
| 24/07/22 | 9.9800 |
| 24/07/18 | 9.9800 |
| 24/07/17 | 9.9800 |
| 24/07/11 | 9.9500 |
| 24/07/03 | 9.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/01 | 9.8900 |
| 24/06/27 | 9.9400 |
| 24/06/26 | 9.9400 |
| 24/06/25 | 9.9400 |
| 24/06/20 | 9.9300 |
| 24/06/18 | 9.9300 |
| 24/06/17 | 9.9200 |
| 24/06/14 | 9.9200 |
| 24/06/13 | 9.9300 |
| 24/06/12 | 9.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.96 | 2.14 | 2.80 | 4.78 | 2.14 | 2.80 | 1.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/01/12 | 基金代碼 | ACNB135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2024/07/31) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鄭吉良 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台中商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」