晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.86 -0.04 9.96 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.8600
22/05/17 9.9000
22/05/16 9.9100
22/05/13 9.9200
22/05/12 9.9200
22/05/11 9.9600
22/05/10 9.9600
22/05/09 9.9500
22/05/06 10.0500
22/05/05 10.1300
日期 淨值
22/05/04 10.1600
22/05/03 10.1500
22/04/29 10.2000
22/04/28 10.2400
22/04/27 10.2600
22/04/26 10.3000
22/04/25 10.3100
22/04/22 10.3400
22/04/21 10.3800
22/04/20 10.4000
日期 淨值
22/04/19 10.3900
22/04/14 10.4300
22/04/13 10.4300
22/04/12 10.4300
22/04/11 10.4200
22/04/08 10.5000
22/04/07 10.5200
22/04/06 10.5600
22/04/01 10.6000
22/03/31 10.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -6.47 -8.83 -10.57 -6.47 -8.83 -5.47

基本資料

成立日期 2018/07/30 基金代碼 ACNB13
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網