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基金名稱：路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.94 | 0.12 | 12.11 | 10.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.9400 |
| 22/05/25 | 10.8200 |
| 22/05/24 | 10.7400 |
| 22/05/23 | 10.7300 |
| 22/05/20 | 10.7100 |
| 22/05/19 | 10.7000 |
| 22/05/18 | 10.7300 |
| 22/05/17 | 10.7800 |
| 22/05/16 | 10.7800 |
| 22/05/13 | 10.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.8000 |
| 22/05/11 | 10.8400 |
| 22/05/10 | 10.8400 |
| 22/05/09 | 10.8200 |
| 22/05/06 | 10.9200 |
| 22/05/05 | 11.0100 |
| 22/05/04 | 11.0300 |
| 22/05/03 | 11.0200 |
| 22/04/29 | 11.0700 |
| 22/04/28 | 11.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 11.1400 |
| 22/04/26 | 11.1800 |
| 22/04/25 | 11.1700 |
| 22/04/22 | 11.2100 |
| 22/04/21 | 11.2600 |
| 22/04/20 | 11.2800 |
| 22/04/19 | 11.2700 |
| 22/04/14 | 11.3100 |
| 22/04/13 | 11.3100 |
| 22/04/12 | 11.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.72 | -3.68 | -5.90 | -7.28 | -3.68 | -5.90 | -2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/30 | 基金代碼 | ACNB12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭吉良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」