晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.94 0.12 12.11 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.9400
22/05/25 10.8200
22/05/24 10.7400
22/05/23 10.7300
22/05/20 10.7100
22/05/19 10.7000
22/05/18 10.7300
22/05/17 10.7800
22/05/16 10.7800
22/05/13 10.7900
日期 淨值
22/05/12 10.8000
22/05/11 10.8400
22/05/10 10.8400
22/05/09 10.8200
22/05/06 10.9200
22/05/05 11.0100
22/05/04 11.0300
22/05/03 11.0200
22/04/29 11.0700
22/04/28 11.1200
日期 淨值
22/04/27 11.1400
22/04/26 11.1800
22/04/25 11.1700
22/04/22 11.2100
22/04/21 11.2600
22/04/20 11.2800
22/04/19 11.2700
22/04/14 11.3100
22/04/13 11.3100
22/04/12 11.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.72 -3.68 -5.90 -7.28 -3.68 -5.90 -2.15

基本資料

成立日期 2018/07/30 基金代碼 ACNB12
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網