晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.39 0.11 11.72 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.3900
22/05/25 10.2800
22/05/24 10.2000
22/05/23 10.2000
22/05/20 10.1800
22/05/19 10.1700
22/05/18 10.2100
22/05/17 10.2600
22/05/16 10.2600
22/05/13 10.2700
日期 淨值
22/05/12 10.2700
22/05/11 10.3100
22/05/10 10.3100
22/05/09 10.3000
22/05/06 10.4000
22/05/05 10.4800
22/05/04 10.5100
22/05/03 10.5000
22/04/29 10.5500
22/04/28 10.6000
日期 淨值
22/04/27 10.6100
22/04/26 10.6500
22/04/25 10.6500
22/04/22 10.6900
22/04/21 10.7200
22/04/20 10.7400
22/04/19 10.7400
22/04/14 10.7700
22/04/13 10.7800
22/04/12 10.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.21 -4.10 -6.56 -8.52 -4.10 -6.56 -2.44

基本資料

成立日期 2018/07/30 基金代碼 ACNB11
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網