晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.89 -0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.8900
25/02/06 10.9500
25/02/05 10.9200
25/02/04 10.8000
25/02/03 10.6300
25/01/24 11.1100
25/01/23 11.2000
25/01/22 11.2000
25/01/21 11.0600
25/01/17 10.8500
日期 淨值
25/01/16 10.7600
25/01/15 10.6700
25/01/14 10.4100
25/01/13 10.3400
25/01/10 10.4600
25/01/08 10.5200
25/01/07 10.5100
25/01/06 10.7500
25/01/03 10.5500
25/01/02 10.2500
日期 淨值
24/12/31 10.1700
24/12/30 10.2900
24/12/27 10.4300
24/12/24 10.6000
24/12/23 10.4700
24/12/20 10.3700
24/12/19 10.2800
24/12/18 10.2900
24/12/17 10.6700
24/12/16 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.62 2.24 9.23 10.39 2.24 9.23 3.62

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB107
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網