粉絲團
基金名稱：路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 10.69 | -0.21 | 9.96 | 10.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 10.6900 |
| 26/03/02 | 10.9000 |
| 26/02/26 | 11.0000 |
| 26/02/25 | 11.0700 |
| 26/02/24 | 10.8300 |
| 26/02/23 | 10.6400 |
| 26/02/13 | 10.6700 |
| 26/02/12 | 10.5500 |
| 26/02/11 | 10.8600 |
| 26/02/10 | 10.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 10.9300 |
| 26/02/06 | 10.7500 |
| 26/02/05 | 10.3000 |
| 26/02/04 | 10.5100 |
| 26/02/03 | 10.9600 |
| 26/02/02 | 11.3700 |
| 26/01/30 | 11.4300 |
| 26/01/29 | 11.7800 |
| 26/01/28 | 12.0200 |
| 26/01/27 | 12.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 12.0400 |
| 26/01/23 | 12.0600 |
| 26/01/22 | 11.9900 |
| 26/01/21 | 11.8700 |
| 26/01/20 | 11.8100 |
| 26/01/16 | 12.0900 |
| 26/01/15 | 12.0900 |
| 26/01/14 | 12.0300 |
| 26/01/13 | 12.2300 |
| 26/01/12 | 12.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.35 | -8.17 | -10.09 | -2.72 | -8.17 | -10.09 | -2.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | ACNB107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」