晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.6 0.17 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.6000
22/05/25 6.4300
22/05/24 6.3200
22/05/23 6.5300
22/05/20 6.4700
22/05/19 6.4500
22/05/18 6.3600
22/05/17 6.6600
22/05/16 6.4600
22/05/13 6.6200
日期 淨值
22/05/12 6.2800
22/05/11 6.2000
22/05/10 6.3800
22/05/09 6.2700
22/05/06 6.7300
22/05/05 6.9200
22/05/04 7.3700
22/05/03 7.1700
22/04/29 7.0600
22/04/28 7.3100
日期 淨值
22/04/27 7.1300
22/04/26 7.2300
22/04/25 7.5500
22/04/22 7.4300
22/04/21 7.7000
22/04/20 7.9500
22/04/19 8.0200
22/04/14 7.8600
22/04/13 8.0400
22/04/12 7.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.73 -16.11 -22.49 -16.11 -22.49 -8.71

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB106
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網