晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.35 -0.06 9.64 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.3500
25/02/06 9.4100
25/02/05 9.3800
25/02/04 9.2900
25/02/03 9.1400
25/01/24 9.5500
25/01/23 9.6300
25/01/22 9.6400
25/01/21 9.5200
25/01/17 9.3400
日期 淨值
25/01/16 9.2600
25/01/15 9.1800
25/01/14 8.9600
25/01/13 8.9000
25/01/10 9.0100
25/01/08 9.0600
25/01/07 9.0600
25/01/06 9.2600
25/01/03 9.0900
25/01/02 8.8400
日期 淨值
24/12/31 8.7700
24/12/30 8.8800
24/12/27 8.9900
24/12/24 9.1500
24/12/23 9.0300
24/12/20 8.9500
24/12/19 8.8800
24/12/18 8.8900
24/12/17 9.2200
24/12/16 9.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 1.44 7.82 7.96 1.44 7.82 3.20

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB105
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網