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基金名稱：路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 9.05 | 0.03 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 9.0500 |
| 26/02/09 | 9.0200 |
| 26/02/06 | 8.8800 |
| 26/02/05 | 8.5000 |
| 26/02/04 | 8.6800 |
| 26/02/03 | 9.0500 |
| 26/02/02 | 9.3800 |
| 26/01/30 | 9.4400 |
| 26/01/29 | 9.7200 |
| 26/01/28 | 9.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 9.9600 |
| 26/01/26 | 9.9400 |
| 26/01/23 | 9.9600 |
| 26/01/22 | 9.9000 |
| 26/01/21 | 9.8000 |
| 26/01/20 | 9.7600 |
| 26/01/16 | 9.9800 |
| 26/01/15 | 9.9800 |
| 26/01/14 | 9.9400 |
| 26/01/13 | 10.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 10.1100 |
| 26/01/09 | 10.1000 |
| 26/01/08 | 10.0400 |
| 26/01/07 | 10.1800 |
| 26/01/06 | 10.2300 |
| 26/01/05 | 10.0900 |
| 26/01/02 | 9.8500 |
| 25/12/31 | 9.8000 |
| 25/12/30 | 9.8900 |
| 25/12/29 | 9.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.40 | -11.81 | -10.76 | -1.71 | -11.81 | -10.76 | -10.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | ACNB104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 5 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」