晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.75 0.06 9.95 8.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.7500
25/02/12 9.6900
25/02/11 9.6700
25/02/10 9.7900
25/02/07 9.6500
25/02/06 9.7000
25/02/05 9.6800
25/02/04 9.5800
25/02/03 9.4300
25/01/24 9.8600
日期 淨值
25/01/23 9.9400
25/01/22 9.9500
25/01/21 9.8300
25/01/17 9.6300
25/01/16 9.5500
25/01/15 9.4700
25/01/14 9.2400
25/01/13 9.1800
25/01/10 9.2800
25/01/08 9.3300
日期 淨值
25/01/07 9.3300
25/01/06 9.5400
25/01/03 9.3600
25/01/02 9.1000
24/12/31 9.0300
24/12/30 9.1400
24/12/27 9.2700
24/12/24 9.4200
24/12/23 9.3100
24/12/20 9.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.21 4.52 6.23 7.68 4.52 6.23 6.21

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB103
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網