基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.75 | 0.06 | 9.95 | 8.05 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.7500 |
25/02/12 | 9.6900 |
25/02/11 | 9.6700 |
25/02/10 | 9.7900 |
25/02/07 | 9.6500 |
25/02/06 | 9.7000 |
25/02/05 | 9.6800 |
25/02/04 | 9.5800 |
25/02/03 | 9.4300 |
25/01/24 | 9.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.9400 |
25/01/22 | 9.9500 |
25/01/21 | 9.8300 |
25/01/17 | 9.6300 |
25/01/16 | 9.5500 |
25/01/15 | 9.4700 |
25/01/14 | 9.2400 |
25/01/13 | 9.1800 |
25/01/10 | 9.2800 |
25/01/08 | 9.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 9.3300 |
25/01/06 | 9.5400 |
25/01/03 | 9.3600 |
25/01/02 | 9.1000 |
24/12/31 | 9.0300 |
24/12/30 | 9.1400 |
24/12/27 | 9.2700 |
24/12/24 | 9.4200 |
24/12/23 | 9.3100 |
24/12/20 | 9.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.21 | 4.52 | 6.23 | 7.68 | 4.52 | 6.23 | 6.21 |
基本資料
成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | ACNB103 |
---|---|---|---|
投信公司 | 路博邁投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王昱如 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」