晴時多雲

基金名稱:路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.25 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.2500
25/02/06 10.3100
25/02/05 10.2900
25/02/04 10.1800
25/02/03 10.0300
25/01/24 10.4600
25/01/23 10.5500
25/01/22 10.5500
25/01/21 10.4200
25/01/17 10.2300
日期 淨值
25/01/16 10.1400
25/01/15 10.0600
25/01/14 9.8100
25/01/13 9.7500
25/01/10 9.8600
25/01/08 9.9200
25/01/07 9.9100
25/01/06 10.1400
25/01/03 9.9400
25/01/02 9.6700
日期 淨值
24/12/31 9.5900
24/12/30 9.7000
24/12/27 9.8300
24/12/24 10.0000
24/12/23 9.8800
24/12/20 9.7900
24/12/19 9.7000
24/12/18 9.7100
24/12/17 10.0700
24/12/16 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.43 1.91 8.51 9.11 1.91 8.51 3.43

基本資料

成立日期 2021/11/26 基金代碼 ACNB101
投信公司 路博邁投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王昱如
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網