晴時多雲

基金名稱:路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.38 0.06 9.11 7.3

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.3800
22/05/24 7.3200
22/05/23 7.3100
22/05/20 7.3000
22/05/19 7.3000
22/05/18 7.3200
22/05/17 7.3500
22/05/16 7.3500
22/05/13 7.3600
22/05/12 7.3600
日期 淨值
22/05/11 7.3900
22/05/10 7.3900
22/05/09 7.3800
22/05/06 7.4500
22/05/05 7.5100
22/05/04 7.5300
22/05/03 7.5200
22/04/29 7.6600
22/04/28 7.6900
22/04/27 7.7000
日期 淨值
22/04/26 7.7300
22/04/25 7.7300
22/04/22 7.7600
22/04/21 7.7900
22/04/20 7.8000
22/04/19 7.7900
22/04/14 7.8200
22/04/13 7.8200
22/04/12 7.8100
22/04/11 7.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -4.41 -6.17 -6.93 -4.41 -6.17 -3.24

基本資料

成立日期 2018/07/30 基金代碼 ACNB09
投信公司 路博邁投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 5 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網