晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 6.51 0.04 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 6.5100
22/05/18 6.4700
22/05/17 6.5100
22/05/16 6.3800
22/05/13 6.4500
22/05/12 6.4000
22/05/11 6.4500
22/05/10 6.3100
22/05/06 6.3300
22/05/05 6.5100
日期 淨值
22/04/29 6.5200
22/04/28 6.3800
22/04/27 6.3100
22/04/26 6.0800
22/04/25 6.1100
22/04/22 6.4500
22/04/21 6.4200
22/04/20 6.5500
22/04/19 6.6700
22/04/14 6.7600
日期 淨值
22/04/13 6.7000
22/04/12 6.7800
22/04/11 6.6600
22/04/08 6.8800
22/04/07 6.8500
22/04/06 6.9400
22/04/01 7.0300
22/03/31 6.9600
22/03/30 7.0200
22/03/29 6.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.08 -8.86 -17.21 -8.86 -17.21 -2.40

基本資料

成立日期 2021/06/24 基金代碼 ACML91
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網