晴時多雲

基金名稱:保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.15 -0.11 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.1500
21/10/15 9.2600
21/10/12 9.0000
21/10/08 9.1100
21/09/30 9.1100
21/09/29 8.9900
21/09/28 9.1000
21/09/27 9.1400
21/09/24 9.1500
21/09/23 9.1400
日期 淨值
21/09/17 9.2500
21/09/16 9.1500
21/09/15 9.3700
21/09/14 9.4300
21/09/13 9.4900
21/09/10 9.5200
21/09/09 9.3900
21/09/08 9.3800
21/09/07 9.4500
21/09/06 9.2800
日期 淨值
21/09/03 9.0700
21/09/02 9.2700
21/09/01 9.2500
21/08/31 9.3400
21/08/30 9.4800
21/08/27 9.4200
21/08/26 9.3000
21/08/25 9.4600
21/08/24 9.4100
21/08/23 9.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.24 -3.24 -3.24 -1.08

基本資料

成立日期 2021/06/24 基金代碼 ACML91
投信公司 保德信投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 德國| 法國 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許智洋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網