晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.7782 -0.0138 8.067 7.7311

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.7782
25/02/13 7.7920
25/02/12 7.7719
25/02/11 7.7806
25/02/10 7.7885
25/02/07 7.7844
25/02/06 7.7952
25/02/05 7.7859
25/02/04 7.7605
25/02/03 7.7799
日期 淨值
25/01/22 7.8138
25/01/21 7.8069
25/01/17 7.8081
25/01/16 7.7992
25/01/15 7.7892
25/01/14 7.7402
25/01/13 7.7311
25/01/10 7.7400
25/01/08 7.7642
25/01/07 7.7669
日期 淨值
25/01/06 7.7938
25/01/03 7.7749
25/01/02 7.7609
24/12/31 7.8081
24/12/30 7.7964
24/12/27 7.7826
24/12/26 7.7952
24/12/24 7.7852
24/12/23 7.7869
24/12/20 7.7886

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.83 1.30 2.95 0.83 1.30 1.19

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML89
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網