晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.6612 0.0791 9.9999 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.6612
22/05/24 8.5821
22/05/23 8.5703
22/05/20 8.5666
22/05/19 8.5355
22/05/18 8.5450
22/05/17 8.5949
22/05/16 8.6134
22/05/13 8.6056
22/05/12 8.5932
日期 淨值
22/05/11 8.6160
22/05/10 8.6368
22/05/09 8.6074
22/05/06 8.6659
22/05/05 8.7536
22/05/04 8.7889
22/05/03 8.7433
22/04/29 8.8264
22/04/28 8.8805
22/04/27 8.8750
日期 淨值
22/04/26 8.8842
22/04/25 8.8674
22/04/22 8.8755
22/04/21 8.9156
22/04/20 8.9529
22/04/19 8.9063
22/04/18 8.9272
22/04/14 8.9598
22/04/13 8.9530
22/04/12 8.9397

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -3.80 -6.41 -15.27 -3.80 -6.41 -1.71

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML89
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網