晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元高收益債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0035 0.0071 9.9964 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0035
21/10/19 9.9964
21/10/18 9.9952
21/10/15 10.0053
21/10/14 9.9904
21/10/13 9.9619
21/10/12 9.9591
21/10/08 9.9883
21/10/07 9.9846
21/10/06 9.9784
日期 淨值
21/10/05 10.0010
21/10/04 10.0121
21/10/01 10.0101
21/09/30 10.1124
21/09/29 10.1120
21/09/28 10.0928
21/09/27 10.1400
21/09/24 10.1434
21/09/23 10.1599
21/09/22 10.1477
日期 淨值
21/09/17 10.1593
21/09/16 10.1641
21/09/15 10.1623
21/09/14 10.1552
21/09/13 10.1438
21/09/10 10.1276
21/09/09 10.1341
21/09/08 10.1342
21/09/07 10.1212
21/09/03 10.1348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.41 0.41 -0.58

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML89
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網