基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 7.7782 | -0.0138 | 8.067 | 7.7311 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 7.7782 |
25/02/13 | 7.7920 |
25/02/12 | 7.7719 |
25/02/11 | 7.7806 |
25/02/10 | 7.7885 |
25/02/07 | 7.7844 |
25/02/06 | 7.7952 |
25/02/05 | 7.7859 |
25/02/04 | 7.7605 |
25/02/03 | 7.7799 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 7.8138 |
25/01/21 | 7.8069 |
25/01/17 | 7.8081 |
25/01/16 | 7.7992 |
25/01/15 | 7.7892 |
25/01/14 | 7.7402 |
25/01/13 | 7.7311 |
25/01/10 | 7.7400 |
25/01/08 | 7.7642 |
25/01/07 | 7.7669 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 7.7938 |
25/01/03 | 7.7749 |
25/01/02 | 7.7609 |
24/12/31 | 7.8081 |
24/12/30 | 7.7964 |
24/12/27 | 7.7826 |
24/12/26 | 7.7952 |
24/12/24 | 7.7852 |
24/12/23 | 7.7869 |
24/12/20 | 7.7886 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.19 | 0.83 | 1.30 | 2.95 | 0.83 | 1.30 | 1.19 |
基本資料
成立日期 | 2021/06/18 | 基金代碼 | ACML89 |
---|---|---|---|
投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張世民 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」