基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 10.1211 | 0.0122 | 9.9979 | 10.0045 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 10.1211 |
25/02/05 | 10.1089 |
25/02/04 | 10.0759 |
25/02/03 | 10.1012 |
25/01/22 | 10.0750 |
25/01/21 | 10.0661 |
25/01/17 | 10.0676 |
25/01/16 | 10.0562 |
25/01/15 | 10.0433 |
25/01/14 | 9.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 9.9684 |
25/01/10 | 9.9798 |
25/01/08 | 10.0111 |
25/01/07 | 10.0145 |
25/01/06 | 10.0492 |
25/01/03 | 10.0249 |
25/01/02 | 10.0068 |
24/12/31 | 9.9979 |
24/12/30 | 9.9829 |
24/12/27 | 9.9653 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 9.9814 |
24/12/24 | 9.9685 |
24/12/23 | 9.9708 |
24/12/20 | 9.9729 |
24/12/19 | 9.9589 |
24/12/18 | 9.9826 |
24/12/17 | 10.0489 |
24/12/16 | 10.0664 |
24/12/13 | 10.0640 |
24/12/12 | 10.0880 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.72 | 0.77 | 1.46 | 3.10 | 0.77 | 1.46 | 0.72 |
基本資料
成立日期 | 2021/06/18 | 基金代碼 | ACML88 |
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投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張世民 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」