晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.083 0.0126 9.9923 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0830
22/05/23 9.0704
22/05/20 9.0666
22/05/19 9.0336
22/05/18 9.0437
22/05/17 9.0964
22/05/16 9.1161
22/05/13 9.1078
22/05/12 9.0947
22/05/11 9.1188
日期 淨值
22/05/10 9.1409
22/05/09 9.1098
22/05/06 9.1716
22/05/05 9.2645
22/05/04 9.3019
22/05/03 9.2536
22/04/29 9.2833
22/04/28 9.3402
22/04/27 9.3344
22/04/26 9.3441
日期 淨值
22/04/25 9.3264
22/04/22 9.3349
22/04/21 9.3771
22/04/20 9.4163
22/04/19 9.3673
22/04/18 9.3893
22/04/14 9.4235
22/04/13 9.4164
22/04/12 9.4025
22/04/11 9.3838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.62 -4.51 -7.17 -15.98 -4.51 -7.17 -2.70

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML88
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網