晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 10.1211 0.0122 9.9979 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 10.1211
25/02/05 10.1089
25/02/04 10.0759
25/02/03 10.1012
25/01/22 10.0750
25/01/21 10.0661
25/01/17 10.0676
25/01/16 10.0562
25/01/15 10.0433
25/01/14 9.9800
日期 淨值
25/01/13 9.9684
25/01/10 9.9798
25/01/08 10.0111
25/01/07 10.0145
25/01/06 10.0492
25/01/03 10.0249
25/01/02 10.0068
24/12/31 9.9979
24/12/30 9.9829
24/12/27 9.9653
日期 淨值
24/12/26 9.9814
24/12/24 9.9685
24/12/23 9.9708
24/12/20 9.9729
24/12/19 9.9589
24/12/18 9.9826
24/12/17 10.0489
24/12/16 10.0664
24/12/13 10.0640
24/12/12 10.0880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 0.77 1.46 3.10 0.77 1.46 0.72

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML88
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網