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基金名稱：PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 8.5627 | 0.0704 | 9.9978 | 10.0002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 8.5627 |
| 22/05/24 | 8.4923 |
| 22/05/23 | 8.4833 |
| 22/05/20 | 8.4686 |
| 22/05/19 | 8.4507 |
| 22/05/18 | 8.4626 |
| 22/05/17 | 8.4985 |
| 22/05/16 | 8.5099 |
| 22/05/13 | 8.5046 |
| 22/05/12 | 8.5073 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 8.5394 |
| 22/05/10 | 8.5274 |
| 22/05/09 | 8.5160 |
| 22/05/06 | 8.5869 |
| 22/05/05 | 8.6481 |
| 22/05/04 | 8.6641 |
| 22/05/03 | 8.6570 |
| 22/04/29 | 8.7382 |
| 22/04/28 | 8.7850 |
| 22/04/27 | 8.7936 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 8.8035 |
| 22/04/25 | 8.7778 |
| 22/04/22 | 8.8016 |
| 22/04/21 | 8.8531 |
| 22/04/20 | 8.8809 |
| 22/04/19 | 8.8557 |
| 22/04/18 | 8.8770 |
| 22/04/14 | 8.9007 |
| 22/04/13 | 8.9014 |
| 22/04/12 | 8.8946 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.61 | -4.41 | -7.31 | -16.45 | -4.41 | -7.31 | -1.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/18 | 基金代碼 | ACML87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.66億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張世民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」