晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.5627 0.0704 9.9978 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.5627
22/05/24 8.4923
22/05/23 8.4833
22/05/20 8.4686
22/05/19 8.4507
22/05/18 8.4626
22/05/17 8.4985
22/05/16 8.5099
22/05/13 8.5046
22/05/12 8.5073
日期 淨值
22/05/11 8.5394
22/05/10 8.5274
22/05/09 8.5160
22/05/06 8.5869
22/05/05 8.6481
22/05/04 8.6641
22/05/03 8.6570
22/04/29 8.7382
22/04/28 8.7850
22/04/27 8.7936
日期 淨值
22/04/26 8.8035
22/04/25 8.7778
22/04/22 8.8016
22/04/21 8.8531
22/04/20 8.8809
22/04/19 8.8557
22/04/18 8.8770
22/04/14 8.9007
22/04/13 8.9014
22/04/12 8.8946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -4.41 -7.31 -16.45 -4.41 -7.31 -1.93

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML87
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張世民
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網