晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元高收益債券基金-N月配息型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.9597 0.0063 9.9978 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9597
21/10/18 9.9534
21/10/15 9.9607
21/10/14 9.9527
21/10/13 9.9198
21/10/12 9.9200
21/10/08 9.9454
21/10/07 9.9472
21/10/06 9.9343
21/10/05 9.9679
日期 淨值
21/10/04 9.9716
21/10/01 9.9734
21/09/30 10.0541
21/09/29 10.0575
21/09/28 10.0520
21/09/27 10.0901
21/09/24 10.0972
21/09/23 10.1161
21/09/22 10.1104
21/09/17 10.1239
日期 淨值
21/09/16 10.1266
21/09/15 10.1266
21/09/14 10.1219
21/09/13 10.1126
21/09/10 10.0984
21/09/09 10.0999
21/09/08 10.0935
21/09/07 10.0867
21/09/03 10.0977
21/09/02 10.0989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.16 0.16 -0.84

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML87
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許(豐弟)勻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網