晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 8.8628 0.0188 9.9992 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 8.8628
22/05/19 8.8440
22/05/18 8.8565
22/05/17 8.8940
22/05/16 8.9059
22/05/13 8.9004
22/05/12 8.9033
22/05/11 8.9368
22/05/10 8.9243
22/05/09 8.9124
日期 淨值
22/05/06 8.9866
22/05/05 9.0506
22/05/04 9.0673
22/05/03 9.0599
22/04/29 9.0962
22/04/28 9.1448
22/04/27 9.1538
22/04/26 9.1641
22/04/25 9.1374
22/04/22 9.1621
日期 淨值
22/04/21 9.2157
22/04/20 9.2447
22/04/19 9.2184
22/04/18 9.2406
22/04/14 9.2653
22/04/13 9.2660
22/04/12 9.2589
22/04/11 9.2435
22/04/08 9.3088
22/04/07 9.3475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.23 -6.01 -8.77 -17.56 -6.01 -8.77 -4.13

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML85
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網