基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.1609 | -0.0221 | 9.9999 | 10.0022 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.1609 |
25/02/06 | 10.1830 |
25/02/05 | 10.1851 |
25/02/04 | 10.1523 |
25/02/03 | 10.1369 |
25/01/22 | 10.1308 |
25/01/21 | 10.1249 |
25/01/17 | 10.1029 |
25/01/16 | 10.0860 |
25/01/15 | 10.0737 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 10.0052 |
25/01/13 | 9.9908 |
25/01/10 | 10.0080 |
25/01/08 | 10.0363 |
25/01/07 | 10.0461 |
25/01/06 | 10.0698 |
25/01/03 | 10.0502 |
25/01/02 | 10.0380 |
24/12/31 | 10.0209 |
24/12/30 | 10.0108 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 10.0039 |
24/12/26 | 10.0067 |
24/12/24 | 9.9995 |
24/12/23 | 9.9999 |
24/12/20 | 10.0022 |
24/12/19 | 9.9886 |
24/12/18 | 10.0378 |
24/12/17 | 10.0850 |
24/12/16 | 10.1013 |
24/12/13 | 10.1072 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.14 | 0.73 | 1.41 | 3.76 | 0.73 | 1.41 | 1.14 |
基本資料
成立日期 | 2021/06/18 | 基金代碼 | ACML85 |
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投信公司 | 保德信投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張世民 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」