晴時多雲

基金名稱:PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.1609 -0.0221 9.9999 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.1609
25/02/06 10.1830
25/02/05 10.1851
25/02/04 10.1523
25/02/03 10.1369
25/01/22 10.1308
25/01/21 10.1249
25/01/17 10.1029
25/01/16 10.0860
25/01/15 10.0737
日期 淨值
25/01/14 10.0052
25/01/13 9.9908
25/01/10 10.0080
25/01/08 10.0363
25/01/07 10.0461
25/01/06 10.0698
25/01/03 10.0502
25/01/02 10.0380
24/12/31 10.0209
24/12/30 10.0108
日期 淨值
24/12/27 10.0039
24/12/26 10.0067
24/12/24 9.9995
24/12/23 9.9999
24/12/20 10.0022
24/12/19 9.9886
24/12/18 10.0378
24/12/17 10.0850
24/12/16 10.1013
24/12/13 10.1072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.73 1.41 3.76 0.73 1.41 1.14

基本資料

成立日期 2021/06/18 基金代碼 ACML85
投信公司 保德信投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張世民
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網